嘉实信用债券C(嘉实信用C)基金净值查询(070026)
今天最新净值
1.3032
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2790
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：1.6560
- 成立日期：2011-09-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：36.659亿份
- 最近份额：44.4654亿
- 最近资产：10.17亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 王立芹
近一月,嘉实信用债券C(070026)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.3020 |
1.6548 |
1.3032 |
1.6560 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.3032 |
1.6560 |
1.3029 |
1.6557 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.3029 |
1.6557 |
1.3008 |
1.6536 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.3008 |
1.6536 |
1.2994 |
1.6522 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2994 |
1.6522 |
1.2976 |
1.6504 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2973 |
1.6501 |
1.2974 |
1.6502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2979 |
1.6507 |
1.2953 |
1.6481 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2953 |
1.6481 |
1.2972 |
1.6500 |
-0.0019 |
-0.15% |
