嘉实策略混合(嘉实策略)基金净值查询(070011)
今天最新净值
1.0030
-0.0010 -0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0052
0.0032 0.3223%
- 累计净值：2.2630
- 成立日期：2006-12-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：419.170亿份
- 最近份额：22.3173亿
- 最近资产：21.85亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流 董福焱
今年以来,嘉实策略混合(070011)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0030 |
2.2630 |
1.0040 |
2.2640 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9950 |
2.2550 |
1.0040 |
2.2640 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0090 |
2.2590 |
0.9890 |
2.2390 |
0.0200 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9890 |
2.2390 |
0.9880 |
2.2380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9880 |
2.2380 |
0.9980 |
2.2480 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9980 |
2.2480 |
1.0020 |
2.2520 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0020 |
2.2520 |
1.0040 |
2.2540 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0040 |
2.2540 |
1.0000 |
2.2500 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0000 |
2.2500 |
1.0030 |
2.2530 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0030 |
2.2530 |
1.0110 |
2.2610 |
-0.0080 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0110 |
2.2610 |
1.0320 |
2.2820 |
-0.0210 |
-2.03% |
