南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C基金净值查询(021972)
今天最新净值
1.0387
0.0036 0.3500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0387
- 成立日期：2024-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 潘水洋
今年以来南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C(021972)基金累计收益率-3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-10 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-01-22 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-01-13 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0079 |
-0.77% |
|
|
| 2025-01-09 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2025-01-08 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2025-01-06 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-02 |
021972 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0194 |
-1.80% |
