南方深证主板50ETF联接C基金净值查询(021950)
今天最新净值
0.9999
0.0008 0.0800%
2025-02-11
- 累计净值：0.9999
- 成立日期：2024-10-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱恒红
今年以来,南方深证主板50ETF联接C(021950)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0129 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0129 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0112 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0259 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0168 |
-1.74% |
|
|
| 2025-01-09 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0092 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0101 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
021950 |
南方深证主板50ETF联接C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0230 |
-2.32% |
