嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)
今天最新净值
0.9671
0.0080 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0162
0.0003 0.0253%
- 累计净值：0.9671
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8793亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
今年以来嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
今年以来,嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金累计收益率-5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9653 |
0.9653 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9671 |
0.9671 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9591 |
0.9591 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9548 |
0.9548 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9707 |
0.9707 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9654 |
0.9654 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0131 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9863 |
0.9863 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0175 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9688 |
0.9688 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9649 |
0.9649 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9766 |
0.9766 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0027 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9793 |
0.9793 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9817 |
0.9817 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9807 |
0.9807 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2025-01-03 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9931 |
0.9931 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0029 |
1.0029 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0200 |
-1.96% |
