嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)
今天最新净值
0.9671
0.0080 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0162
0.0003 0.0253%
- 累计净值：0.9671
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8793亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近一年嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
近一年,嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金累计收益率-5%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9653 |
0.9653 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9671 |
0.9671 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9591 |
0.9591 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9548 |
0.9548 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9707 |
0.9707 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9654 |
0.9654 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0131 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9863 |
0.9863 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0175 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9688 |
0.9688 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9649 |
0.9649 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9766 |
0.9766 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0027 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9793 |
0.9793 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9817 |
0.9817 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9807 |
0.9807 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2025-01-03 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9931 |
0.9931 |
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1.0029 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0029 |
1.0029 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0200 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0229 |
1.0229 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0292 |
1.0292 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0320 |
1.0320 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0368 |
1.0368 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0095 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0273 |
1.0273 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0323 |
1.0323 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0340 |
1.0340 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2024-12-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0437 |
1.0437 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0452 |
1.0452 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-16 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0441 |
1.0441 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0132 |
-1.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0573 |
1.0573 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0266 |
-2.45% |
| 2024-12-12 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0839 |
1.0839 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0208 |
1.96% |
| 2024-12-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0631 |
1.0631 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0107 |
1.02% |
| 2024-12-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0524 |
1.0524 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0177 |
1.71% |
| 2024-12-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0347 |
1.0347 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0405 |
1.0405 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0077 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0328 |
1.0328 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0374 |
1.0374 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0463 |
1.0463 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0449 |
1.0449 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0089 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0360 |
1.0360 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0130 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0230 |
1.0230 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0332 |
1.0332 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0112 |
1.10% |
| 2024-11-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0220 |
1.0220 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-11-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0159 |
1.0159 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0197 |
1.0197 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0328 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0525 |
1.0525 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0522 |
1.0522 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0486 |
1.0486 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0495 |
1.0495 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2024-11-15 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0608 |
1.0608 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2024-11-14 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0719 |
1.0719 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0156 |
-1.43% |
| 2024-11-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0875 |
1.0875 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0882 |
1.0882 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2024-11-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0961 |
1.0961 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-11-08 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.1039 |
1.1039 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0202 |
-1.80% |
| 2024-11-07 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.1241 |
1.1241 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0576 |
5.40% |
| 2024-11-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0665 |
1.0665 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0693 |
1.0693 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0185 |
1.76% |
| 2024-11-04 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0508 |
1.0508 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0128 |
1.23% |
| 2024-11-01 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0380 |
1.0380 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0077 |
0.75% |
| 2024-10-31 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0303 |
1.0303 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-30 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0312 |
1.0312 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-10-29 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0383 |
1.0383 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0183 |
-1.73% |
| 2024-10-28 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0566 |
1.0566 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0189 |
1.82% |
| 2024-10-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0377 |
1.0377 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0077 |
0.75% |
| 2024-10-24 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0300 |
1.0300 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0157 |
-1.50% |
| 2024-10-23 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0457 |
1.0457 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0102 |
0.99% |
| 2024-10-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0355 |
1.0355 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0145 |
1.42% |
| 2024-10-21 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0210 |
1.0210 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-10-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0167 |
1.0167 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0274 |
2.77% |
| 2024-10-17 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9893 |
0.9893 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0189 |
-1.87% |
| 2024-10-16 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0082 |
1.0082 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0123 |
-1.21% |
| 2024-10-15 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0205 |
1.0205 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0329 |
-3.12% |
| 2024-10-14 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0534 |
1.0534 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0088 |
0.84% |
| 2024-10-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0446 |
1.0446 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0295 |
-2.75% |
| 2024-10-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0741 |
1.0741 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0214 |
2.03% |
| 2024-10-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0527 |
1.0527 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0874 |
-7.67% |
| 2024-10-08 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.1401 |
1.1401 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0183 |
1.63% |
| 2024-09-30 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.1218 |
1.1218 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0804 |
7.72% |
| 2024-09-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0414 |
1.0414 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0673 |
6.91% |
| 2024-09-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9741 |
0.9741 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0658 |
7.24% |
| 2024-09-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9083 |
0.9083 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-09-24 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9022 |
0.9022 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0482 |
5.64% |
| 2024-09-23 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8540 |
0.8540 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-09-20 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8550 |
0.8550 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-09-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8579 |
0.8579 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0175 |
2.08% |
| 2024-09-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8404 |
0.8404 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0101 |
-1.19% |
| 2024-09-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8505 |
0.8505 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0126 |
-1.46% |
| 2024-09-12 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8631 |
0.8631 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0163 |
-1.85% |
| 2024-09-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8794 |
0.8794 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8795 |
0.8795 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8805 |
0.8805 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-09-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8886 |
0.8886 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2024-09-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8993 |
0.8993 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0054 |
0.60% |
| 2024-09-04 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8939 |
0.8939 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0095 |
-1.05% |
| 2024-09-03 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9034 |
0.9034 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0102 |
1.14% |
| 2024-09-02 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8932 |
0.8932 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0243 |
-2.65% |
| 2024-08-30 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9175 |
0.9175 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0200 |
2.23% |
| 2024-08-29 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8975 |
0.8975 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0120 |
1.36% |
| 2024-08-28 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8855 |
0.8855 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0113 |
-1.26% |
| 2024-08-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8968 |
0.8968 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-08-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9051 |
0.9051 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-08-23 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9106 |
0.9106 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9095 |
0.9095 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0104 |
-1.13% |
| 2024-08-21 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9199 |
0.9199 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2024-08-20 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9289 |
0.9289 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0126 |
-1.34% |
| 2024-08-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9415 |
0.9415 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-08-16 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9487 |
0.9487 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2024-08-15 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9555 |
0.9555 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-08-14 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9517 |
0.9517 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0124 |
-1.29% |
| 2024-08-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9641 |
0.9641 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-08-12 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9706 |
0.9706 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9694 |
0.9694 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2024-08-08 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9761 |
0.9761 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0133 |
1.38% |
| 2024-08-07 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9628 |
0.9628 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-08-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9644 |
0.9644 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-08-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9609 |
0.9609 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0068 |
0.71% |
| 2024-08-02 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9541 |
0.9541 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-07-31 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9714 |
0.9714 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0279 |
2.96% |
| 2024-07-30 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9435 |
0.9435 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-29 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9443 |
0.9443 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0156 |
-1.63% |
| 2024-07-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9599 |
0.9599 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9593 |
0.9593 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9592 |
0.9592 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0109 |
-1.12% |
| 2024-07-23 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9701 |
0.9701 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0331 |
-3.30% |
| 2024-07-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0032 |
1.0032 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0158 |
-1.55% |
| 2024-07-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0190 |
1.0190 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0029 |
0.29% |
