南方上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询(021608)
今天最新净值
1.6079
0.0225 1.4200%
2025-02-11
- 累计净值：1.6079
- 成立日期：2024-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1601亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近半年南方上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询
近半年,南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608)基金累计收益率55.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5908 |
1.5908 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0171 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6079 |
1.6079 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0225 |
1.42% |
| 2025-02-07 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0580 |
3.81% |
| 2025-02-05 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5215 |
1.5215 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0320 |
2.15% |
| 2025-01-27 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4895 |
1.4895 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0456 |
-2.97% |
| 2025-01-22 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5432 |
1.5432 |
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1.5422 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5401 |
1.5401 |
1.4918 |
1.4918 |
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3.24% |
| 2025-01-13 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
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1.4918 |
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1.4942 |
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-0.16% |
| 2025-01-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4942 |
1.4942 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0071 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-09 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5018 |
1.5018 |
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0.24% |
| 2025-01-07 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5018 |
1.5018 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0639 |
4.44% |
| 2025-01-06 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0246 |
-1.67% |
| 2025-01-02 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4710 |
1.4710 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0584 |
-3.82% |
| 2024-12-31 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0624 |
-3.92% |
| 2024-12-26 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6187 |
1.6187 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0272 |
1.71% |
| 2024-12-25 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0063 |
0.40% |
| 2024-12-24 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0275 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0307 |
-1.93% |
| 2024-12-20 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0574 |
3.75% |
| 2024-12-19 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0272 |
1.81% |
| 2024-12-18 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0387 |
2.64% |
| 2024-12-17 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0179 |
-1.21% |
|
|
| 2024-12-16 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4830 |
1.4830 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0298 |
-1.97% |
| 2024-12-13 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0280 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5277 |
1.5277 |
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0.86% |
| 2024-12-11 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5306 |
1.5306 |
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-0.19% |
| 2024-12-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5164 |
1.5164 |
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0.94% |
| 2024-12-09 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0250 |
-1.62% |
| 2024-12-06 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0168 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2024-12-02 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0055 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0355 |
2.36% |
| 2024-11-28 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0546 |
3.77% |
| 2024-11-26 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0161 |
-1.09% |
| 2024-11-22 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4730 |
1.4730 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0620 |
-4.04% |
| 2024-11-21 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0149 |
0.98% |
| 2024-11-20 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5181 |
1.5181 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0494 |
3.36% |
| 2024-11-18 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0243 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0719 |
-4.59% |
| 2024-11-14 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5649 |
1.5649 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0531 |
-3.28% |
| 2024-11-13 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0132 |
0.82% |
| 2024-11-12 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0398 |
-2.42% |
| 2024-11-11 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6446 |
1.6446 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0935 |
6.03% |
| 2024-11-08 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0516 |
3.43% |
| 2024-11-06 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0133 |
0.89% |
| 2024-11-05 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0688 |
4.84% |
| 2024-11-04 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4202 |
1.4202 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0287 |
2.06% |
| 2024-11-01 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.3915 |
1.3915 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0606 |
-4.17% |
| 2024-10-31 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0307 |
2.16% |
| 2024-10-30 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0201 |
-1.39% |
| 2024-10-29 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2024-10-28 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2024-10-25 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0074 |
0.51% |
| 2024-10-24 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0058 |
0.40% |
| 2024-10-23 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0198 |
-1.35% |
| 2024-10-22 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0251 |
-1.68% |
| 2024-10-21 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0267 |
1.82% |
| 2024-10-18 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4657 |
1.4657 |
1.2908 |
1.2908 |
0.1749 |
13.55% |
| 2024-10-17 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0131 |
1.03% |
| 2024-10-16 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.2777 |
1.2777 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0319 |
-2.44% |
| 2024-10-15 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0396 |
-2.94% |
| 2024-10-14 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0466 |
3.58% |
| 2024-10-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.3917 |
1.3917 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0536 |
-3.71% |
| 2024-10-09 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0104 |
0.72% |
| 2024-10-08 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4349 |
1.4349 |
1.2493 |
1.2493 |
0.1856 |
14.86% |
| 2024-09-30 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.2493 |
1.2493 |
1.0618 |
1.0618 |
0.1875 |
17.66% |
| 2024-09-27 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0618 |
1.0618 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0660 |
6.63% |
| 2024-09-26 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0384 |
4.01% |
| 2024-09-25 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0372 |
4.05% |
| 2024-09-23 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0094 |
-1.01% |
| 2024-09-20 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-09-19 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-09-18 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0123 |
-1.31% |
| 2024-09-13 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-09-12 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0099 |
-1.03% |
| 2024-09-11 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-09-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0108 |
1.14% |
| 2024-09-09 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2024-09-06 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0114 |
-1.18% |
| 2024-09-05 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2024-09-04 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-09-03 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-09-02 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9768 |
0.9768 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0349 |
-3.45% |
| 2024-08-30 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0117 |
1.0117 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0298 |
3.03% |
| 2024-08-29 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0111 |
1.14% |
| 2024-08-28 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-08-27 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-08-26 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-08-23 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2024-08-22 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0128 |
-1.27% |
| 2024-08-21 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0169 |
-1.65% |
| 2024-08-19 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-16 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-08-15 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-08-14 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0160 |
-1.54% |
| 2024-08-13 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-08-12 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0032 |
-0.31% |
