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南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询(021607)

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今天最新净值 1.6087 0.0224 1.4100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6087
成立日期：2024-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1601亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近半年南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)基金累计收益率55.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5917	1.5917	1.6087	1.6087	-0.0170	-1.06%
2025-02-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6087	1.6087	1.5863	1.5863	0.0224	1.41%
2025-02-07	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5863	1.5863	1.5804	1.5804	0.0059	0.37%
2025-02-06	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5804	1.5804	1.5223	1.5223	0.0581	3.82%
2025-02-05	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5223	1.5223	1.4902	1.4902	0.0321	2.15%
2025-01-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4902	1.4902	1.5359	1.5359	-0.0457	-2.98%
2025-01-22	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5440	1.5440	1.5429	1.5429	0.0011	0.07%
2025-01-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5408	1.5408	1.4925	1.4925	0.0483	3.24%
2025-01-13	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4925	1.4925	1.4949	1.4949	-0.0024	-0.16%
2025-01-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4949	1.4949	1.5020	1.5020	-0.0071	-0.47%

2025-01-09	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5020	1.5020	1.5060	1.5060	-0.0040	-0.27%
2025-01-08	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5060	1.5060	1.5024	1.5024	0.0036	0.24%
2025-01-07	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5024	1.5024	1.4385	1.4385	0.0639	4.44%
2025-01-06	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4385	1.4385	1.4470	1.4470	-0.0085	-0.59%
2025-01-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4470	1.4470	1.4716	1.4716	-0.0246	-1.67%
2025-01-02	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4716	1.4716	1.5300	1.5300	-0.0584	-3.82%
2024-12-31	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5300	1.5300	1.5924	1.5924	-0.0624	-3.92%
2024-12-26	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6193	1.6193	1.5921	1.5921	0.0272	1.71%
2024-12-25	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5921	1.5921	1.5858	1.5858	0.0063	0.40%
2024-12-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5858	1.5858	1.5583	1.5583	0.0275	1.76%
2024-12-23	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5583	1.5583	1.5890	1.5890	-0.0307	-1.93%
2024-12-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5890	1.5890	1.5316	1.5316	0.0574	3.75%
2024-12-19	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5316	1.5316	1.5044	1.5044	0.0272	1.81%
2024-12-18	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5044	1.5044	1.4657	1.4657	0.0387	2.64%
2024-12-17	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4657	1.4657	1.4835	1.4835	-0.0178	-1.20%

2024-12-16	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4835	1.4835	1.5134	1.5134	-0.0299	-1.98%
2024-12-13	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5134	1.5134	1.5414	1.5414	-0.0280	-1.82%
2024-12-12	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5414	1.5414	1.5283	1.5283	0.0131	0.86%
2024-12-11	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5283	1.5283	1.5312	1.5312	-0.0029	-0.19%
2024-12-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5312	1.5312	1.5169	1.5169	0.0143	0.94%
2024-12-09	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5169	1.5169	1.5420	1.5420	-0.0251	-1.63%
2024-12-06	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5420	1.5420	1.5251	1.5251	0.0169	1.11%
2024-12-05	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5251	1.5251	1.5220	1.5220	0.0031	0.20%
2024-12-04	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5220	1.5220	1.5269	1.5269	-0.0049	-0.32%
2024-12-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5269	1.5269	1.5475	1.5475	-0.0206	-1.33%
2024-12-02	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5475	1.5475	1.5419	1.5419	0.0056	0.36%
2024-11-29	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5419	1.5419	1.5064	1.5064	0.0355	2.36%
2024-11-28	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5064	1.5064	1.5047	1.5047	0.0017	0.11%
2024-11-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5047	1.5047	1.4500	1.4500	0.0547	3.77%
2024-11-26	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4500	1.4500	1.4574	1.4574	-0.0074	-0.51%
2024-11-25	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4574	1.4574	1.4735	1.4735	-0.0161	-1.09%
2024-11-22	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4735	1.4735	1.5355	1.5355	-0.0620	-4.04%
2024-11-21	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5355	1.5355	1.5206	1.5206	0.0149	0.98%
2024-11-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5206	1.5206	1.5186	1.5186	0.0020	0.13%
2024-11-19	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5186	1.5186	1.4691	1.4691	0.0495	3.37%
2024-11-18	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4691	1.4691	1.4934	1.4934	-0.0243	-1.63%
2024-11-15	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4934	1.4934	1.5654	1.5654	-0.0720	-4.60%
2024-11-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5654	1.5654	1.6184	1.6184	-0.0530	-3.27%
2024-11-13	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6184	1.6184	1.6052	1.6052	0.0132	0.82%
2024-11-12	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6052	1.6052	1.6451	1.6451	-0.0399	-2.43%
2024-11-11	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6451	1.6451	1.5515	1.5515	0.0936	6.03%
2024-11-08	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5515	1.5515	1.5543	1.5543	-0.0028	-0.18%
2024-11-07	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5543	1.5543	1.5027	1.5027	0.0516	3.43%
2024-11-06	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5027	1.5027	1.4894	1.4894	0.0133	0.89%
2024-11-05	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4894	1.4894	1.4206	1.4206	0.0688	4.84%
2024-11-04	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4206	1.4206	1.3918	1.3918	0.0288	2.07%
2024-11-01	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3918	1.3918	1.4525	1.4525	-0.0607	-4.18%
2024-10-31	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4525	1.4525	1.4218	1.4218	0.0307	2.16%
2024-10-30	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4218	1.4218	1.4418	1.4418	-0.0200	-1.39%
2024-10-29	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4418	1.4418	1.4545	1.4545	-0.0127	-0.87%
2024-10-28	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4545	1.4545	1.4611	1.4611	-0.0066	-0.45%
2024-10-25	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4611	1.4611	1.4536	1.4536	0.0075	0.52%
2024-10-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4536	1.4536	1.4478	1.4478	0.0058	0.40%
2024-10-23	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4478	1.4478	1.4676	1.4676	-0.0198	-1.35%
2024-10-22	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4676	1.4676	1.4927	1.4927	-0.0251	-1.68%
2024-10-21	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4927	1.4927	1.4660	1.4660	0.0267	1.82%
2024-10-18	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4660	1.4660	1.2911	1.2911	0.1749	13.55%
2024-10-17	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.2911	1.2911	1.2780	1.2780	0.0131	1.03%
2024-10-16	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.2780	1.2780	1.3099	1.3099	-0.0319	-2.44%
2024-10-15	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3099	1.3099	1.3495	1.3495	-0.0396	-2.93%
2024-10-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3495	1.3495	1.3029	1.3029	0.0466	3.58%
2024-10-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3920	1.3920	1.4456	1.4456	-0.0536	-3.71%
2024-10-09	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4456	1.4456	1.4352	1.4352	0.0104	0.72%
2024-10-08	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4352	1.4352	1.2496	1.2496	0.1856	14.85%
2024-09-30	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.2496	1.2496	1.0620	1.0620	0.1876	17.66%
2024-09-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0620	1.0620	0.9960	0.9960	0.0660	6.63%
2024-09-26	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9960	0.9960	0.9576	0.9576	0.0384	4.01%
2024-09-25	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9576	0.9576	0.9561	0.9561	0.0015	0.16%
2024-09-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9561	0.9561	0.9189	0.9189	0.0372	4.05%
2024-09-23	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9189	0.9189	0.9282	0.9282	-0.0093	-1.00%
2024-09-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9282	0.9282	0.9343	0.9343	-0.0061	-0.65%
2024-09-19	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9343	0.9343	0.9294	0.9294	0.0049	0.53%
2024-09-18	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9294	0.9294	0.9417	0.9417	-0.0123	-1.31%
2024-09-13	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9417	0.9417	0.9485	0.9485	-0.0068	-0.72%
2024-09-12	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9485	0.9485	0.9584	0.9584	-0.0099	-1.03%
2024-09-11	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9584	0.9584	0.9597	0.9597	-0.0013	-0.14%
2024-09-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9597	0.9597	0.9489	0.9489	0.0108	1.14%
2024-09-09	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9489	0.9489	0.9547	0.9547	-0.0058	-0.61%
2024-09-06	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9547	0.9547	0.9661	0.9661	-0.0114	-1.18%
2024-09-05	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9661	0.9661	0.9743	0.9743	-0.0082	-0.84%
2024-09-04	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9743	0.9743	0.9799	0.9799	-0.0056	-0.57%
2024-09-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9799	0.9799	0.9769	0.9769	0.0030	0.31%
2024-09-02	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9769	0.9769	1.0118	1.0118	-0.0349	-3.45%
2024-08-30	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0118	1.0118	0.9820	0.9820	0.0298	3.03%
2024-08-29	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9820	0.9820	0.9709	0.9709	0.0111	1.14%
2024-08-28	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9709	0.9709	0.9745	0.9745	-0.0036	-0.37%
2024-08-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9745	0.9745	0.9817	0.9817	-0.0072	-0.73%
2024-08-26	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9817	0.9817	0.9864	0.9864	-0.0047	-0.48%
2024-08-23	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9864	0.9864	0.9950	0.9950	-0.0086	-0.86%
2024-08-22	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	0.9950	0.9950	1.0078	1.0078	-0.0128	-1.27%
2024-08-21	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2024-08-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0078	1.0078	1.0247	1.0247	-0.0169	-1.65%
2024-08-19	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0247	1.0247	1.0255	1.0255	-0.0008	-0.08%
2024-08-16	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0255	1.0255	1.0296	1.0296	-0.0041	-0.40%
2024-08-15	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0296	1.0296	1.0208	1.0208	0.0088	0.86%
2024-08-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0208	1.0208	1.0368	1.0368	-0.0160	-1.54%
2024-08-13	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0368	1.0368	1.0294	1.0294	0.0074	0.72%
2024-08-12	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0294	1.0294	1.0326	1.0326	-0.0032	-0.31%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%