长江汇智量化选股混合发起A基金净值查询(021404)
今天最新净值
1.1570
0.0069 0.6000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1192
-0.0024 -0.2148%
- 累计净值：1.1570
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3386亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
今年以来,长江汇智量化选股混合发起A(021404)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-02-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0134 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1133 |
1.1133 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0209 |
1.91% |
|
|
| 2025-01-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-01-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0194 |
-1.68% |
