长江楚财一年持有期混合发起C(长江楚财一年持有混合发起C)基金净值查询(017465)
今天最新净值
1.0008
0.0055 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9995
-0.0004 -0.0425%
- 累计净值：1.0008
- 成立日期：2023-08-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0127亿
- 最近资产：4.95亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇
近一季长江楚财一年持有期混合发起C|长江楚财一年持有混合发起C基金净值查询
近一季,长江楚财一年持有期混合发起C(017465)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0065 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-31 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0026 |
-0.26% |
|
|
| 2024-12-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-11-21 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0015 |
0.15% |
