长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询(016993)
今天最新净值
1.0149
0.0026 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0076
-0.0007 -0.0717%
- 累计净值：1.0149
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.1233亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇 戚彧
近一季,长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-14 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-13 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0015 |
0.15% |
