长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询(016994)
今天最新净值
1.0062
0.0025 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
-0.0007 -0.0717%
- 累计净值：1.0062
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.1606亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇 戚彧
近一季,长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-12 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0015 |
0.15% |
