长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询(016994)
今天最新净值
1.0062
0.0025 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
-0.0007 -0.0717%
- 累计净值：1.0062
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.1606亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇 戚彧
近一周,长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0010 |
-0.10% |
