长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询(016994)
今天最新净值
1.0062
0.0025 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
-0.0007 -0.0717%
- 累计净值：1.0062
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.1606亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇 戚彧
今年以来长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询
今年以来,长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0033 |
-0.33% |
