长江汇智量化选股混合发起A基金净值查询(021404)
今天最新净值
1.1452
0.0131 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1192
-0.0024 -0.2148%
- 累计净值：1.1452
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3386亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
近一季,长江汇智量化选股混合发起A(021404)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0134 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1133 |
1.1133 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0209 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0068 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0194 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0168 |
-1.44% |
| 2024-12-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0099 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0128 |
-1.10% |
| 2024-12-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2024-12-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2024-12-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0183 |
1.58% |
| 2024-12-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0146 |
1.28% |
| 2024-12-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-12-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0102 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0079 |
0.70% |
| 2024-11-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0116 |
1.04% |
| 2024-11-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0236 |
-2.06% |
| 2024-11-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0072 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0227 |
-1.94% |
| 2024-11-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0178 |
1.54% |
