长江楚财一年持有期混合发起C(长江楚财一年持有混合发起C)基金净值查询(017465)
今天最新净值
1.0008
0.0055 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9995
-0.0004 -0.0425%
- 累计净值：1.0008
- 成立日期：2023-08-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0127亿
- 最近资产：4.95亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇
近一年长江楚财一年持有期混合发起C|长江楚财一年持有混合发起C基金净值查询
近一年,长江楚财一年持有期混合发起C(017465)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0065 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9889 |
0.9889 |
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0.9864 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-31 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9934 |
0.9934 |
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-0.28% |
| 2024-12-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9947 |
0.9947 |
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-0.09% |
| 2024-12-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0026 |
-0.26% |
|
|
| 2024-12-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-11-21 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-08 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-07 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-04 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-30 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-10-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-23 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-10-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-10-21 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-10-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-10-17 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-10-16 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-15 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-10-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-10-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-10-08 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-30 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0102 |
1.04% |
| 2024-09-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-09-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-09-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0074 |
0.77% |
| 2024-09-23 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-09-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-09-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-09-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-09-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-09-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-09-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-03 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-09-02 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-08-30 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-08-29 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-28 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-23 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-08-21 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-16 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-08-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-08 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-08-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-08-02 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-07-31 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-07-30 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-29 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-07-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-07-23 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-07-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-17 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-16 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-07-15 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-07-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-07-08 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-07-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-04 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-07-03 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-02 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-01 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-06-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-06-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-06-21 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-06-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-06-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-17 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-06-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-06-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-06-04 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-06-03 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-31 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-30 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-29 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-28 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-23 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-05-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-05-21 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-05-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-17 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-16 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-15 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-05-08 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-05-07 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-30 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-04-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-03-08 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0008 |
0.08% |
