华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C基金净值查询(021366)
今天最新净值
1.1629
-0.0090 -0.7700%
2025-02-14
- 累计净值：1.1629
- 成立日期：2024-06-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1171亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
今年以来华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-02-13 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-02-12 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0228 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0293 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0149 |
-1.32% |
|
|
| 2025-01-14 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1163 |
1.1163 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0345 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0194 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-01-07 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0145 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0874 |
1.0874 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0228 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0194 |
-1.72% |
