华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C基金净值查询(021366)
今天最新净值
1.1629
-0.0090 -0.7700%
2025-02-14
- 累计净值：1.1629
- 成立日期：2024-06-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1171亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一季华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-02-13 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-02-12 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0228 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0293 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0149 |
-1.32% |
|
|
| 2025-01-14 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1163 |
1.1163 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0345 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0194 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-01-07 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0145 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0874 |
1.0874 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0228 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0194 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2024-12-26 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0098 |
0.87% |
| 2024-12-25 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0196 |
1.76% |
| 2024-12-23 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0050 |
-0.44% |
|
|
| 2024-12-19 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-12-13 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0191 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0112 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0104 |
0.93% |
| 2024-12-09 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1091 |
1.1091 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0239 |
2.20% |
| 2024-11-29 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0124 |
1.16% |
| 2024-11-28 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2024-11-27 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0167 |
1.56% |
| 2024-11-26 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2024-11-25 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0269 |
-2.43% |
| 2024-11-21 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0087 |
0.79% |
| 2024-11-18 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2024-11-15 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0201 |
-1.78% |
