嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询(021349)
今天最新净值
1.0157
0.0000 0.0000%
2025-02-12
- 累计净值：1.0157
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6321亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：闵锐 祝杨
今年以来嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询
今年以来,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-10 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0020 |
0.20% |
