嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询(021349)
今天最新净值
1.0157
0.0000 0.0000%
2025-02-12
- 累计净值：1.0157
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6321亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：闵锐 祝杨
近一季嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询
近一季,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
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| 2025-02-11 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0165 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0160 |
1.0154 |
1.0154 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0149 |
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1.0148 |
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| 2025-01-14 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0157 |
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0.09% |
| 2025-01-13 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-10 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0160 |
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1.0155 |
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| 2025-01-09 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0155 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0167 |
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1.0172 |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0172 |
1.0183 |
1.0183 |
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| 2025-01-06 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0183 |
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1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0189 |
1.0189 |
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-0.07% |
| 2025-01-02 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0169 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0142 |
1.0142 |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0148 |
1.0148 |
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-0.06% |
| 2024-12-24 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0156 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
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0.02% |
| 2024-12-18 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0151 |
1.0151 |
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-0.14% |
|
|
| 2024-12-17 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0154 |
1.0154 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0142 |
1.0142 |
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0.12% |
| 2024-12-13 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-11 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0130 |
1.0130 |
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1.0132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0123 |
1.0123 |
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0.09% |
| 2024-12-09 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0085 |
1.0085 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0007 |
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| 2024-11-27 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0078 |
1.0078 |
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| 2024-11-26 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0077 |
1.0077 |
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1.0072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
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| 2024-11-21 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0072 |
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1.0066 |
0.0006 |
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| 2024-11-20 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0066 |
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1.0069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0066 |
1.0066 |
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| 2024-11-18 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0068 |
1.0068 |
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-0.02% |
| 2024-11-15 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
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| 2024-11-13 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0002 |
-0.02% |
