中欧北证50成份指数发起C基金净值查询(021299)
今天最新净值
1.6675
0.0740 4.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7891
-0.0224 -1.2388%
- 累计净值：1.6675
- 成立日期：2024-05-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1627亿
- 最近资产：3.38亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
今年以来,中欧北证50成份指数发起C(021299)基金累计收益率13.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.7203 |
1.7203 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0528 |
3.17% |
| 2025-02-07 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.6675 |
1.6675 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0740 |
4.64% |
| 2025-02-06 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5935 |
1.5935 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0784 |
5.17% |
| 2025-02-05 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5151 |
1.5151 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0161 |
1.07% |
| 2025-01-27 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0283 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0612 |
-3.87% |
| 2025-01-14 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5677 |
1.5677 |
1.4244 |
1.4244 |
0.1433 |
10.06% |
| 2025-01-13 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0318 |
-2.18% |
| 2025-01-10 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0387 |
-2.59% |
| 2025-01-09 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0213 |
1.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0171 |
1.17% |
| 2025-01-07 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0276 |
1.93% |
| 2025-01-06 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0194 |
-1.34% |
| 2025-01-03 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0240 |
-1.63% |
