华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询(021075)
今天最新净值
0.9378
0.0075 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8815
-0.0001 -0.0098%
- 累计净值：0.9378
- 成立日期：2024-05-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3660亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一周华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询
近一周,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金累计收益率4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0109 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0075 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9284 |
0.9284 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0347 |
3.88% |
