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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询(021075)

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今天最新净值 0.9378 0.0075 0.8100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8815 -0.0001 -0.0098%
  • 累计净值：0.9378
  • 成立日期：2024-05-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3660亿
  • 最近资产：0.36亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：华龙
近一年华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金累计收益率-5.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9487 0.9487 0.9378 0.9378 0.0109 1.16%
2025-02-07 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9378 0.9378 0.9303 0.9303 0.0075 0.81%
2025-02-06 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9303 0.9303 0.9284 0.9284 0.0019 0.20%
2025-02-05 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9284 0.9284 0.8937 0.8937 0.0347 3.88%
2025-01-27 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8937 0.8937 0.8949 0.8949 -0.0012 -0.13%
2025-01-22 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8946 0.8946 0.8835 0.8835 0.0111 1.26%
2025-01-14 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8867 0.8867 0.8824 0.8824 0.0043 0.49%
2025-01-13 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8824 0.8824 0.8686 0.8686 0.0138 1.59%
2025-01-10 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8686 0.8686 0.8688 0.8688 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8688 0.8688 0.8684 0.8684 0.0004 0.05%
2025-01-08 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8684 0.8684 0.8729 0.8729 -0.0045 -0.52%
2025-01-07 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8729 0.8729 0.8569 0.8569 0.0160 1.87%
2025-01-06 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8569 0.8569 0.8601 0.8601 -0.0032 -0.37%
2025-01-03 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8601 0.8601 0.8480 0.8480 0.0121 1.43%
2025-01-02 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8480 0.8480 0.8356 0.8356 0.0124 1.48%
2024-12-31 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8356 0.8356 0.8442 0.8442 -0.0086 -1.02%
2024-12-26 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8469 0.8469 0.8421 0.8421 0.0048 0.57%
2024-12-25 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8421 0.8421 0.8495 0.8495 -0.0074 -0.87%
2024-12-24 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8495 0.8495 0.8480 0.8480 0.0015 0.18%
2024-12-23 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36%
2024-12-20 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8450 0.8450 0.8535 0.8535 -0.0085 -1.00%
2024-12-19 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8535 0.8535 0.8609 0.8609 -0.0074 -0.86%
2024-12-18 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8609 0.8609 0.8613 0.8613 -0.0004 -0.05%
2024-12-17 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8613 0.8613 0.8702 0.8702 -0.0089 -1.02%
2024-12-16 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8702 0.8702 0.8860 0.8860 -0.0158 -1.78%
2024-12-13 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8860 0.8860 0.9114 0.9114 -0.0254 -2.79%
2024-12-12 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9114 0.9114 0.9069 0.9069 0.0045 0.50%
2024-12-11 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9069 0.9069 0.8939 0.8939 0.0130 1.45%
2024-12-10 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8939 0.8939 0.8958 0.8958 -0.0019 -0.21%
2024-12-09 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8958 0.8958 0.8812 0.8812 0.0146 1.66%
2024-12-06 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8812 0.8812 0.8754 0.8754 0.0058 0.66%
2024-12-05 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8754 0.8754 0.8827 0.8827 -0.0073 -0.83%
2024-12-04 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8827 0.8827 0.8826 0.8826 0.0001 0.01%
2024-12-03 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8826 0.8826 0.8806 0.8806 0.0020 0.23%
2024-12-02 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8806 0.8806 0.8766 0.8766 0.0040 0.46%
2024-11-29 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8766 0.8766 0.8675 0.8675 0.0091 1.05%
2024-11-28 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8675 0.8675 0.8804 0.8804 -0.0129 -1.47%
2024-11-27 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8804 0.8804 0.8767 0.8767 0.0037 0.42%
2024-11-26 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8767 0.8767 0.8816 0.8816 -0.0049 -0.56%
2024-11-25 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8816 0.8816 0.8907 0.8907 -0.0091 -1.02%
2024-11-22 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8907 0.8907 0.9035 0.9035 -0.0128 -1.42%
2024-11-21 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9035 0.9035 0.8917 0.8917 0.0118 1.32%
2024-11-20 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8917 0.8917 0.8890 0.8890 0.0027 0.30%
2024-11-19 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8890 0.8890 0.8665 0.8665 0.0225 2.60%
2024-11-18 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8665 0.8665 0.8711 0.8711 -0.0046 -0.53%
2024-11-15 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8711 0.8711 0.8706 0.8706 0.0005 0.06%
2024-11-14 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8706 0.8706 0.8895 0.8895 -0.0189 -2.12%
2024-11-13 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8895 0.8895 0.8849 0.8849 0.0046 0.52%
2024-11-12 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8849 0.8849 0.9055 0.9055 -0.0206 -2.27%
2024-11-11 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9055 0.9055 0.9190 0.9190 -0.0135 -1.47%
2024-11-08 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9190 0.9190 0.9292 0.9292 -0.0102 -1.10%
2024-11-07 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9292 0.9292 0.9430 0.9430 -0.0138 -1.46%
2024-11-06 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9430 0.9430 0.9531 0.9531 -0.0101 -1.06%
2024-11-05 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9531 0.9531 0.9405 0.9405 0.0126 1.34%
2024-11-04 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9405 0.9405 0.9376 0.9376 0.0029 0.31%
2024-11-01 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9376 0.9376 0.9330 0.9330 0.0046 0.49%
2024-10-31 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9330 0.9330 0.9514 0.9514 -0.0184 -1.93%
2024-10-30 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9514 0.9514 0.9510 0.9510 0.0004 0.04%
2024-10-29 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
2024-10-28 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9509 0.9509 0.9479 0.9479 0.0030 0.32%
2024-10-25 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9479 0.9479 0.9565 0.9565 -0.0086 -0.90%
2024-10-24 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9565 0.9565 0.9767 0.9767 -0.0202 -2.07%
2024-10-23 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9767 0.9767 0.9763 0.9763 0.0004 0.04%
2024-10-22 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9763 0.9763 0.9759 0.9759 0.0004 0.04%
2024-10-21 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9759 0.9759 0.9550 0.9550 0.0209 2.19%
2024-10-18 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9550 0.9550 0.9324 0.9324 0.0226 2.42%
2024-10-17 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9324 0.9324 0.9425 0.9425 -0.0101 -1.07%
2024-10-16 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9425 0.9425 0.9148 0.9148 0.0277 3.03%
2024-10-15 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9148 0.9148 0.9443 0.9443 -0.0295 -3.12%
2024-10-14 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9443 0.9443 0.9226 0.9226 0.0217 2.35%
2024-10-11 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9226 0.9226 0.9199 0.9199 0.0027 0.29%
2024-10-10 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9199 0.9199 0.9070 0.9070 0.0129 1.42%
2024-10-09 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9070 0.9070 0.9783 0.9783 -0.0713 -7.29%
2024-09-30 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9837 0.9837 0.9358 0.9358 0.0479 5.12%
2024-09-27 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9358 0.9358 0.9229 0.9229 0.0129 1.40%
2024-09-26 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9229 0.9229 0.9028 0.9028 0.0201 2.23%
2024-09-25 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9028 0.9028 0.8904 0.8904 0.0124 1.39%
2024-09-24 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8904 0.8904 0.8723 0.8723 0.0181 2.07%
2024-09-23 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8723 0.8723 0.8639 0.8639 0.0084 0.97%
2024-09-20 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8639 0.8639 0.8441 0.8441 0.0198 2.35%
2024-09-19 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8441 0.8441 0.8322 0.8322 0.0119 1.43%
2024-09-18 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8322 0.8322 0.8258 0.8258 0.0064 0.78%
2024-09-13 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8258 0.8258 0.8078 0.8078 0.0180 2.23%
2024-09-12 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8078 0.8078 0.8113 0.8113 -0.0035 -0.43%
2024-09-11 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8113 0.8113 0.8050 0.8050 0.0063 0.78%
2024-09-10 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8050 0.8050 0.8040 0.8040 0.0010 0.12%
2024-09-06 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8236 0.8236 0.8204 0.8204 0.0032 0.39%
2024-09-05 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8204 0.8204 0.8181 0.8181 0.0023 0.28%
2024-09-03 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8374 0.8374 0.8450 0.8450 -0.0076 -0.90%
2024-09-02 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8450 0.8450 0.8676 0.8676 -0.0226 -2.60%
2024-08-29 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8813 0.8813 0.8770 0.8770 0.0043 0.49%
2024-08-28 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8770 0.8770 0.8897 0.8897 -0.0127 -1.43%
2024-08-27 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8897 0.8897 0.9076 0.9076 -0.0179 -1.97%
2024-08-26 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9076 0.9076 0.9071 0.9071 0.0005 0.06%
2024-08-23 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9071 0.9071 0.9116 0.9116 -0.0045 -0.49%
2024-08-22 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9116 0.9116 0.9197 0.9197 -0.0081 -0.88%
2024-08-21 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9197 0.9197 0.9052 0.9052 0.0145 1.60%
2024-08-20 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9052 0.9052 0.9166 0.9166 -0.0114 -1.24%
2024-08-19 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.8896 0.8896 0.0270 3.04%
2024-08-16 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8896 0.8896 0.8962 0.8962 -0.0066 -0.74%
2024-08-15 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8962 0.8962 0.8943 0.8943 0.0019 0.21%
2024-08-14 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8943 0.8943 0.9020 0.9020 -0.0077 -0.85%
2024-08-13 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9020 0.9020 0.8969 0.8969 0.0051 0.57%
2024-08-12 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8969 0.8969 0.8949 0.8949 0.0020 0.22%
2024-08-09 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8949 0.8949 0.8894 0.8894 0.0055 0.62%
2024-08-08 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8894 0.8894 0.9020 0.9020 -0.0126 -1.40%
2024-08-07 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9020 0.9020 0.8983 0.8983 0.0037 0.41%
2024-08-06 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8983 0.8983 0.9124 0.9124 -0.0141 -1.55%
2024-08-05 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9124 0.9124 0.9396 0.9396 -0.0272 -2.89%
2024-08-02 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9396 0.9396 0.9443 0.9443 -0.0047 -0.50%
2024-07-31 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9399 0.9399 0.9105 0.9105 0.0294 3.23%
2024-07-30 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9105 0.9105 0.9127 0.9127 -0.0022 -0.24%
2024-07-29 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9127 0.9127 0.9050 0.9050 0.0077 0.85%
2024-07-26 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9050 0.9050 0.8946 0.8946 0.0104 1.16%
2024-07-24 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9381 0.9381 0.9357 0.9357 0.0024 0.26%
2024-07-23 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9357 0.9357 0.9758 0.9758 -0.0401 -4.11%
2024-07-22 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9758 0.9758 0.9847 0.9847 -0.0089 -0.90%
2024-07-18 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0168 1.0168 1.0140 1.0140 0.0028 0.28%
2024-07-17 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0140 1.0140 1.0264 1.0264 -0.0124 -1.21%
2024-07-16 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0264 1.0264 1.0012 1.0012 0.0252 2.52%
2024-07-15 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0012 1.0012 0.9867 0.9867 0.0145 1.47%
2024-07-12 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9867 0.9867 1.0057 1.0057 -0.0190 -1.89%
2024-07-11 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0057 1.0057 0.9761 0.9761 0.0296 3.03%
2024-07-10 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9761 0.9761 0.9929 0.9929 -0.0168 -1.69%
2024-07-09 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9929 0.9929 0.9777 0.9777 0.0152 1.55%
2024-07-08 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9777 0.9777 0.9786 0.9786 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9786 0.9786 0.9414 0.9414 0.0372 3.95%
2024-07-04 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9414 0.9414 0.9375 0.9375 0.0039 0.42%
2024-07-03 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9375 0.9375 0.9375 0.9375 0.0000 0.00%
2024-07-02 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9375 0.9375 0.9405 0.9405 -0.0030 -0.32%
2024-07-01 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9405 0.9405 0.9244 0.9244 0.0161 1.74%
2024-06-28 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9244 0.9244 0.9014 0.9014 0.0230 2.55%
2024-06-27 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9014 0.9014 0.9222 0.9222 -0.0208 -2.26%
2024-06-26 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9222 0.9222 0.9261 0.9261 -0.0039 -0.42%
2024-06-25 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9261 0.9261 0.9275 0.9275 -0.0014 -0.15%
2024-06-24 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9275 0.9275 0.9428 0.9428 -0.0153 -1.62%
2024-06-21 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9428 0.9428 0.9440 0.9440 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9440 0.9440 0.9435 0.9435 0.0005 0.05%
2024-06-19 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9435 0.9435 0.9313 0.9313 0.0122 1.31%
2024-06-18 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9313 0.9313 0.9261 0.9261 0.0052 0.56%
2024-06-17 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9261 0.9261 0.9355 0.9355 -0.0094 -1.00%
2024-06-14 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9355 0.9355 0.9375 0.9375 -0.0020 -0.21%
2024-06-13 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9375 0.9375 0.9547 0.9547 -0.0172 -1.80%
2024-06-12 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9547 0.9547 0.9441 0.9441 0.0106 1.12%
2024-06-07 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9843 0.9843 0.9779 0.9779 0.0064 0.65%
2024-06-06 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9779 0.9779 0.9577 0.9577 0.0202 2.11%
2024-06-05 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9577 0.9577 0.9764 0.9764 -0.0187 -1.92%
2024-06-04 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9764 0.9764 0.9635 0.9635 0.0129 1.34%
2024-06-03 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9635 0.9635 0.9832 0.9832 -0.0197 -2.00%
2024-05-31 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9832 0.9832 0.9809 0.9809 0.0023 0.23%
2024-05-29 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0220 1.0220 1.0039 1.0039 0.0181 1.80%
2024-05-28 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2024-05-27 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0035 1.0035 0.9867 0.9867 0.0168 1.70%
2024-05-24 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9867 0.9867 0.9838 0.9838 0.0029 0.29%
2024-05-22 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0119 1.0119 1.0252 1.0252 -0.0133 -1.30%
2024-05-20 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0661 1.0661 1.0135 1.0135 0.0526 5.19%
2024-05-17 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0135 1.0135 1.0046 1.0046 0.0089 0.89%
2024-05-16 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0046 1.0046 1.0089 1.0089 -0.0043 -0.43%
2024-05-15 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0089 1.0089 1.0025 1.0025 0.0064 0.64%
2024-05-10 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0025 1.0025 1.0000 1.0000 0.0025 0.25%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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