华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询(021075)
今天最新净值
0.9378
0.0075 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8815
-0.0001 -0.0098%
- 累计净值：0.9378
- 成立日期：2024-05-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3660亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一季华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0109 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0075 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9284 |
0.9284 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0347 |
3.88% |
| 2025-01-27 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0111 |
1.26% |
| 2025-01-14 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0138 |
1.59% |
| 2025-01-10 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0160 |
1.87% |
| 2025-01-06 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0121 |
1.43% |
| 2025-01-02 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0124 |
1.48% |
| 2024-12-31 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-12-20 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0085 |
-1.00% |
| 2024-12-19 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2024-12-18 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2024-12-16 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0158 |
-1.78% |
|
|
| 2024-12-13 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8860 |
0.8860 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0254 |
-2.79% |
| 2024-12-12 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9069 |
0.9069 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0130 |
1.45% |
| 2024-12-10 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-09 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0146 |
1.66% |
| 2024-12-06 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2024-12-04 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8806 |
0.8806 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0091 |
1.05% |
| 2024-11-28 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0129 |
-1.47% |
| 2024-11-27 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-11-26 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2024-11-22 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8907 |
0.8907 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0128 |
-1.42% |
| 2024-11-21 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9035 |
0.9035 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0118 |
1.32% |
| 2024-11-20 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0225 |
2.60% |
| 2024-11-18 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-14 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0189 |
-2.12% |
| 2024-11-13 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.8849 |
0.8849 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0206 |
-2.27% |
| 2024-11-11 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0135 |
-1.47% |
