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安信青享纯债A基金净值查询(020941)

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今天最新净值 1.0409 -0.0015 -0.1400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0409
成立日期：2024-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.3698亿
最近资产：34.82亿
基金公司：安信基金
基金经理：任凭

近一年安信青享纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信青享纯债A(020941)基金累计收益率4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020941	安信青享纯债A	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2025-02-10	020941	安信青享纯债A	1.0409	1.0409	1.0424	1.0424	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	020941	安信青享纯债A	1.0424	1.0424	1.0428	1.0428	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	020941	安信青享纯债A	1.0428	1.0428	1.0417	1.0417	0.0011	0.11%
2025-02-05	020941	安信青享纯债A	1.0417	1.0417	1.0407	1.0407	0.0010	0.10%
2025-01-27	020941	安信青享纯债A	1.0407	1.0407	1.0388	1.0388	0.0019	0.18%
2025-01-22	020941	安信青享纯债A	1.0394	1.0394	1.0397	1.0397	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	020941	安信青享纯债A	1.0403	1.0403	1.0382	1.0382	0.0021	0.20%
2025-01-13	020941	安信青享纯债A	1.0382	1.0382	1.0402	1.0402	-0.0020	-0.19%
2025-01-10	020941	安信青享纯债A	1.0402	1.0402	1.0396	1.0396	0.0006	0.06%

2025-01-09	020941	安信青享纯债A	1.0396	1.0396	1.0415	1.0415	-0.0019	-0.18%
2025-01-08	020941	安信青享纯债A	1.0415	1.0415	1.0420	1.0420	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	020941	安信青享纯债A	1.0420	1.0420	1.0437	1.0437	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	020941	安信青享纯债A	1.0437	1.0437	1.0431	1.0431	0.0006	0.06%
2025-01-03	020941	安信青享纯债A	1.0431	1.0431	1.0426	1.0426	0.0005	0.05%
2025-01-02	020941	安信青享纯债A	1.0426	1.0426	1.0389	1.0389	0.0037	0.36%
2024-12-31	020941	安信青享纯债A	1.0389	1.0389	1.0372	1.0372	0.0017	0.16%
2024-12-26	020941	安信青享纯债A	1.0362	1.0362	1.0347	1.0347	0.0015	0.14%
2024-12-25	020941	安信青享纯债A	1.0347	1.0347	1.0359	1.0359	-0.0012	-0.12%
2024-12-24	020941	安信青享纯债A	1.0359	1.0359	1.0373	1.0373	-0.0014	-0.13%
2024-12-23	020941	安信青享纯债A	1.0373	1.0373	1.0370	1.0370	0.0003	0.03%
2024-12-20	020941	安信青享纯债A	1.0370	1.0370	1.0344	1.0344	0.0026	0.25%
2024-12-19	020941	安信青享纯债A	1.0344	1.0344	1.0336	1.0336	0.0008	0.08%
2024-12-18	020941	安信青享纯债A	1.0336	1.0336	1.0350	1.0350	-0.0014	-0.14%
2024-12-17	020941	安信青享纯债A	1.0350	1.0350	1.0355	1.0355	-0.0005	-0.05%

2024-12-16	020941	安信青享纯债A	1.0355	1.0355	1.0326	1.0326	0.0029	0.28%
2024-12-13	020941	安信青享纯债A	1.0326	1.0326	1.0300	1.0300	0.0026	0.25%
2024-12-12	020941	安信青享纯债A	1.0300	1.0300	1.0291	1.0291	0.0009	0.09%
2024-12-11	020941	安信青享纯债A	1.0291	1.0291	1.0277	1.0277	0.0014	0.14%
2024-12-10	020941	安信青享纯债A	1.0277	1.0277	1.0247	1.0247	0.0030	0.29%
2024-12-09	020941	安信青享纯债A	1.0247	1.0247	1.0232	1.0232	0.0015	0.15%
2024-12-06	020941	安信青享纯债A	1.0232	1.0232	1.0234	1.0234	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	020941	安信青享纯债A	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%
2024-12-04	020941	安信青享纯债A	1.0234	1.0234	1.0224	1.0224	0.0010	0.10%
2024-12-03	020941	安信青享纯债A	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020941	安信青享纯债A	1.0225	1.0225	1.0206	1.0206	0.0019	0.19%
2024-11-29	020941	安信青享纯债A	1.0206	1.0206	1.0198	1.0198	0.0008	0.08%
2024-11-28	020941	安信青享纯债A	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%
2024-11-27	020941	安信青享纯债A	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2024-11-26	020941	安信青享纯债A	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2024-11-25	020941	安信青享纯债A	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2024-11-22	020941	安信青享纯债A	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	020941	安信青享纯债A	1.0186	1.0186	1.0180	1.0180	0.0006	0.06%
2024-11-20	020941	安信青享纯债A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2024-11-19	020941	安信青享纯债A	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2024-11-18	020941	安信青享纯债A	1.0176	1.0176	1.0179	1.0179	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	020941	安信青享纯债A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2024-11-14	020941	安信青享纯债A	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2024-11-13	020941	安信青享纯债A	1.0175	1.0175	1.0180	1.0180	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	020941	安信青享纯债A	1.0180	1.0180	1.0171	1.0171	0.0009	0.09%
2024-11-11	020941	安信青享纯债A	1.0171	1.0171	1.0167	1.0167	0.0004	0.04%
2024-11-08	020941	安信青享纯债A	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2024-11-07	020941	安信青享纯债A	1.0165	1.0165	1.0156	1.0156	0.0009	0.09%
2024-11-06	020941	安信青享纯债A	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	020941	安信青享纯债A	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%
2024-11-04	020941	安信青享纯债A	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2024-11-01	020941	安信青享纯债A	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2024-10-31	020941	安信青享纯债A	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%
2024-10-30	020941	安信青享纯债A	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2024-10-29	020941	安信青享纯债A	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%
2024-10-28	020941	安信青享纯债A	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2024-10-25	020941	安信青享纯债A	1.0139	1.0139	1.0132	1.0132	0.0007	0.07%
2024-10-24	020941	安信青享纯债A	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	020941	安信青享纯债A	1.0133	1.0133	1.0138	1.0138	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	020941	安信青享纯债A	1.0138	1.0138	1.0148	1.0148	-0.0010	-0.10%
2024-10-21	020941	安信青享纯债A	1.0148	1.0148	1.0151	1.0151	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	020941	安信青享纯债A	1.0151	1.0151	1.0154	1.0154	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	020941	安信青享纯债A	1.0154	1.0154	1.0147	1.0147	0.0007	0.07%
2024-10-16	020941	安信青享纯债A	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	020941	安信青享纯债A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2024-10-14	020941	安信青享纯债A	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2024-10-11	020941	安信青享纯债A	1.0142	1.0142	1.0137	1.0137	0.0005	0.05%
2024-10-10	020941	安信青享纯债A	1.0137	1.0137	1.0122	1.0122	0.0015	0.15%
2024-10-09	020941	安信青享纯债A	1.0122	1.0122	1.0118	1.0118	0.0004	0.04%
2024-10-08	020941	安信青享纯债A	1.0118	1.0118	1.0131	1.0131	-0.0013	-0.13%
2024-09-30	020941	安信青享纯债A	1.0131	1.0131	1.0147	1.0147	-0.0016	-0.16%
2024-09-27	020941	安信青享纯债A	1.0147	1.0147	1.0169	1.0169	-0.0022	-0.22%
2024-09-26	020941	安信青享纯债A	1.0169	1.0169	1.0178	1.0178	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	020941	安信青享纯债A	1.0178	1.0178	1.0156	1.0156	0.0022	0.22%
2024-09-24	020941	安信青享纯债A	1.0156	1.0156	1.0162	1.0162	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	020941	安信青享纯债A	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2024-09-20	020941	安信青享纯债A	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2024-09-19	020941	安信青享纯债A	1.0158	1.0158	1.0162	1.0162	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	020941	安信青享纯债A	1.0162	1.0162	1.0156	1.0156	0.0006	0.06%
2024-09-13	020941	安信青享纯债A	1.0156	1.0156	1.0153	1.0153	0.0003	0.03%
2024-09-12	020941	安信青享纯债A	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2024-09-11	020941	安信青享纯债A	1.0153	1.0153	1.0144	1.0144	0.0009	0.09%
2024-09-10	020941	安信青享纯债A	1.0144	1.0144	1.0141	1.0141	0.0003	0.03%
2024-09-09	020941	安信青享纯债A	1.0141	1.0141	1.0137	1.0137	0.0004	0.04%
2024-09-06	020941	安信青享纯债A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2024-09-05	020941	安信青享纯债A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2024-09-04	020941	安信青享纯债A	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2024-09-03	020941	安信青享纯债A	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%
2024-09-02	020941	安信青享纯债A	1.0127	1.0127	1.0115	1.0115	0.0012	0.12%
2024-08-30	020941	安信青享纯债A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2024-08-29	020941	安信青享纯债A	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	020941	安信青享纯债A	1.0115	1.0115	1.0109	1.0109	0.0006	0.06%
2024-08-27	020941	安信青享纯债A	1.0109	1.0109	1.0118	1.0118	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	020941	安信青享纯债A	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2024-08-23	020941	安信青享纯债A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2024-08-22	020941	安信青享纯债A	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2024-08-21	020941	安信青享纯债A	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	020941	安信青享纯债A	1.0110	1.0110	1.0111	1.0111	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020941	安信青享纯债A	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2024-08-16	020941	安信青享纯债A	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	020941	安信青享纯债A	1.0109	1.0109	1.0119	1.0119	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	020941	安信青享纯债A	1.0119	1.0119	1.0109	1.0109	0.0010	0.10%
2024-08-13	020941	安信青享纯债A	1.0109	1.0109	1.0093	1.0093	0.0016	0.16%
2024-08-12	020941	安信青享纯债A	1.0093	1.0093	1.0122	1.0122	-0.0029	-0.29%
2024-08-09	020941	安信青享纯债A	1.0122	1.0122	1.0134	1.0134	-0.0012	-0.12%
2024-08-08	020941	安信青享纯债A	1.0134	1.0134	1.0149	1.0149	-0.0015	-0.15%
2024-08-07	020941	安信青享纯债A	1.0149	1.0149	1.0143	1.0143	0.0006	0.06%
2024-08-06	020941	安信青享纯债A	1.0143	1.0143	1.0146	1.0146	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	020941	安信青享纯债A	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%
2024-08-02	020941	安信青享纯债A	1.0142	1.0142	1.0137	1.0137	0.0005	0.05%
2024-07-31	020941	安信青享纯债A	1.0127	1.0127	1.0120	1.0120	0.0007	0.07%
2024-07-30	020941	安信青享纯债A	1.0120	1.0120	1.0116	1.0116	0.0004	0.04%
2024-07-29	020941	安信青享纯债A	1.0116	1.0116	1.0110	1.0110	0.0006	0.06%
2024-07-26	020941	安信青享纯债A	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2024-07-25	020941	安信青享纯债A	1.0108	1.0108	1.0104	1.0104	0.0004	0.04%
2024-07-24	020941	安信青享纯债A	1.0104	1.0104	1.0106	1.0106	-0.0002	-0.02%
2024-07-23	020941	安信青享纯债A	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%
2024-07-22	020941	安信青享纯债A	1.0099	1.0099	1.0084	1.0084	0.0015	0.15%
2024-07-19	020941	安信青享纯债A	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2024-07-18	020941	安信青享纯债A	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	020941	安信青享纯债A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2024-07-16	020941	安信青享纯债A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-07-15	020941	安信青享纯债A	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2024-07-12	020941	安信青享纯债A	1.0077	1.0077	1.0073	1.0073	0.0004	0.04%
2024-07-11	020941	安信青享纯债A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2024-07-10	020941	安信青享纯债A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2024-07-09	020941	安信青享纯债A	1.0070	1.0070	1.0062	1.0062	0.0008	0.08%
2024-07-08	020941	安信青享纯债A	1.0062	1.0062	1.0074	1.0074	-0.0012	-0.12%
2024-07-05	020941	安信青享纯债A	1.0074	1.0074	1.0082	1.0082	-0.0008	-0.08%
2024-07-04	020941	安信青享纯债A	1.0082	1.0082	1.0083	1.0083	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	020941	安信青享纯债A	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2024-07-02	020941	安信青享纯债A	1.0078	1.0078	1.0069	1.0069	0.0009	0.09%
2024-07-01	020941	安信青享纯债A	1.0069	1.0069	1.0080	1.0080	-0.0011	-0.11%
2024-06-28	020941	安信青享纯债A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2024-06-27	020941	安信青享纯债A	1.0079	1.0079	1.0072	1.0072	0.0007	0.07%
2024-06-26	020941	安信青享纯债A	1.0072	1.0072	1.0067	1.0067	0.0005	0.05%
2024-06-25	020941	安信青享纯债A	1.0067	1.0067	1.0062	1.0062	0.0005	0.05%
2024-06-24	020941	安信青享纯债A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2024-06-21	020941	安信青享纯债A	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2024-06-20	020941	安信青享纯债A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2024-06-19	020941	安信青享纯债A	1.0059	1.0059	1.0051	1.0051	0.0008	0.08%
2024-06-18	020941	安信青享纯债A	1.0051	1.0051	1.0045	1.0045	0.0006	0.06%
2024-06-17	020941	安信青享纯债A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2024-06-14	020941	安信青享纯债A	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2024-06-13	020941	安信青享纯债A	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2024-06-12	020941	安信青享纯债A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	020941	安信青享纯债A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2024-06-07	020941	安信青享纯债A	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2024-06-06	020941	安信青享纯债A	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2024-06-05	020941	安信青享纯债A	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2024-06-04	020941	安信青享纯债A	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2024-06-03	020941	安信青享纯债A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2024-05-31	020941	安信青享纯债A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2024-05-30	020941	安信青享纯债A	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%
2024-05-29	020941	安信青享纯债A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2024-05-28	020941	安信青享纯债A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2024-05-27	020941	安信青享纯债A	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2024-05-24	020941	安信青享纯债A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
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2024-05-22	020941	安信青享纯债A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2024-05-21	020941	安信青享纯债A	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%
2024-05-20	020941	安信青享纯债A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2024-05-17	020941	安信青享纯债A	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2024-05-16	020941	安信青享纯债A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
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2024-05-14	020941	安信青享纯债A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2024-05-13	020941	安信青享纯债A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2024-05-10	020941	安信青享纯债A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-05-09	020941	安信青享纯债A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-05-08	020941	安信青享纯债A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2024-05-07	020941	安信青享纯债A	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2024-04-30	020941	安信青享纯债A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2024-04-26	020941	安信青享纯债A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%