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安信青享纯债A基金净值查询(020941)

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今天最新净值 1.0409 -0.0015 -0.1400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0409
成立日期：2024-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.3698亿
最近资产：34.82亿
基金公司：安信基金
基金经理：任凭

今年以来安信青享纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,安信青享纯债A(020941)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020941	安信青享纯债A	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2025-02-10	020941	安信青享纯债A	1.0409	1.0409	1.0424	1.0424	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	020941	安信青享纯债A	1.0424	1.0424	1.0428	1.0428	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	020941	安信青享纯债A	1.0428	1.0428	1.0417	1.0417	0.0011	0.11%
2025-02-05	020941	安信青享纯债A	1.0417	1.0417	1.0407	1.0407	0.0010	0.10%
2025-01-27	020941	安信青享纯债A	1.0407	1.0407	1.0388	1.0388	0.0019	0.18%
2025-01-22	020941	安信青享纯债A	1.0394	1.0394	1.0397	1.0397	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	020941	安信青享纯债A	1.0403	1.0403	1.0382	1.0382	0.0021	0.20%
2025-01-13	020941	安信青享纯债A	1.0382	1.0382	1.0402	1.0402	-0.0020	-0.19%
2025-01-10	020941	安信青享纯债A	1.0402	1.0402	1.0396	1.0396	0.0006	0.06%

2025-01-09	020941	安信青享纯债A	1.0396	1.0396	1.0415	1.0415	-0.0019	-0.18%
2025-01-08	020941	安信青享纯债A	1.0415	1.0415	1.0420	1.0420	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	020941	安信青享纯债A	1.0420	1.0420	1.0437	1.0437	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	020941	安信青享纯债A	1.0437	1.0437	1.0431	1.0431	0.0006	0.06%
2025-01-03	020941	安信青享纯债A	1.0431	1.0431	1.0426	1.0426	0.0005	0.05%
2025-01-02	020941	安信青享纯债A	1.0426	1.0426	1.0389	1.0389	0.0037	0.36%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%