融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询(020571)

今天最新净值 1.1660 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1660
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：邱小乐

近一季融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中国概念债券(QDII)C(020571)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1648	1.1648	1.1660	1.1660	-0.0012	-0.10%
2025-02-06	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2025-02-05	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1660	1.1660	1.1624	1.1624	0.0036	0.31%
2025-01-27	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1624	1.1624	1.1598	1.1598	0.0026	0.22%
2025-01-24	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1598	1.1598	1.1591	1.1591	0.0007	0.06%
2025-01-21	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1600	1.1600	1.1614	1.1614	-0.0014	-0.12%
2025-01-13	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1565	1.1565	1.1571	1.1571	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1571	1.1571	1.1587	1.1587	-0.0016	-0.14%
2025-01-09	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1587	1.1587	1.1584	1.1584	0.0003	0.03%
2025-01-08	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1584	1.1584	1.1584	1.1584	0.0000	0.00%

2025-01-07	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1584	1.1584	1.1595	1.1595	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1595	1.1595	1.1599	1.1599	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1599	1.1599	1.1605	1.1605	-0.0006	-0.05%
2025-01-02	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1605	1.1605	1.1601	1.1601	0.0004	0.03%
2024-12-31	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1601	1.1601	1.1642	1.1642	-0.0041	-0.35%
2024-12-30	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1642	1.1642	1.1622	1.1622	0.0020	0.17%
2024-12-25	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2024-12-24	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2024-12-23	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1623	1.1623	1.1639	1.1639	-0.0016	-0.14%
2024-12-20	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1639	1.1639	1.1630	1.1630	0.0009	0.08%
2024-12-19	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1630	1.1630	1.1638	1.1638	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1638	1.1638	1.1667	1.1667	-0.0029	-0.25%
2024-12-17	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1667	1.1667	1.1666	1.1666	0.0001	0.01%
2024-12-16	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1666	1.1666	1.1663	1.1663	0.0003	0.03%
2024-12-13	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1663	1.1663	1.1676	1.1676	-0.0013	-0.11%

2024-12-12	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1676	1.1676	1.1687	1.1687	-0.0011	-0.09%
2024-12-11	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1687	1.1687	1.1705	1.1705	-0.0018	-0.15%
2024-12-10	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1705	1.1705	1.1707	1.1707	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1707	1.1707	1.1710	1.1710	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1710	1.1710	1.1707	1.1707	0.0003	0.03%
2024-12-05	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1707	1.1707	1.1712	1.1712	-0.0005	-0.04%
2024-12-04	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1712	1.1712	1.1710	1.1710	0.0002	0.02%
2024-12-03	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1710	1.1710	1.1695	1.1695	0.0015	0.13%
2024-12-02	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1695	1.1695	1.1699	1.1699	-0.0004	-0.03%
2024-11-29	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1699	1.1699	1.1677	1.1677	0.0022	0.19%
2024-11-28	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1677	1.1677	1.1690	1.1690	-0.0013	-0.11%
2024-11-27	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1690	1.1690	1.1668	1.1668	0.0022	0.19%
2024-11-26	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1668	1.1668	1.1671	1.1671	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1671	1.1671	1.1644	1.1644	0.0027	0.23%
2024-11-22	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1644	1.1644	1.1639	1.1639	0.0005	0.04%
2024-11-21	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1639	1.1639	1.1641	1.1641	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1641	1.1641	1.1643	1.1643	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1643	1.1643	1.1632	1.1632	0.0011	0.09%
2024-11-18	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1632	1.1632	1.1640	1.1640	-0.0008	-0.07%
2024-11-15	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1640	1.1640	1.1636	1.1636	0.0004	0.03%
2024-11-14	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1636	1.1636	1.1637	1.1637	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1637	1.1637	1.1633	1.1633	0.0004	0.03%
2024-11-12	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1633	1.1633	1.1638	1.1638	-0.0005	-0.04%
2024-11-11	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1638	1.1638	1.1583	1.1583	0.0055	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%