融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询(020571)
今天最新净值
1.1660
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1660
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱小乐
今年以来融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询
今年以来,融通中国概念债券(QDII)C(020571)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-21 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0004 |
0.03% |
