易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询(020346)
今天最新净值
1.0019
0.0011 0.1100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0019
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6441亿
- 最近资产：2.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：张浩然
今年以来易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询
今年以来,易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-21 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
020346 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0013 |
-0.13% |
