易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询(020346)

今天最新净值 1.0019 0.0011 0.1100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6441亿
最近资产：2.62亿
基金公司：
基金经理：张浩然

近一年易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)基金累计收益率3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0033	1.0033	1.0019	1.0019	0.0014	0.14%
2025-02-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0019	1.0019	1.0008	1.0008	0.0011	0.11%
2025-02-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2025-01-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0000	1.0000	0.9992	0.9992	0.0008	0.08%
2025-01-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9982	0.9982	0.0010	0.10%
2025-01-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%
2025-01-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9959	0.9959	0.9970	0.9970	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9970	0.9970	0.9979	0.9979	-0.0009	-0.09%
2025-01-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9979	0.9979	0.9987	0.9987	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9987	0.9987	0.0000	0.00%

2025-01-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%
2025-01-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9986	0.9986	0.9990	0.9990	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	0.9991	0.9991	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9991	0.9991	1.0004	1.0004	-0.0013	-0.13%
2024-12-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2024-12-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2024-12-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9995	0.9995	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9995	0.9995	0.9987	0.9987	0.0008	0.08%
2024-12-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9980	0.9980	0.0007	0.07%
2024-12-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9980	0.9980	0.9976	0.9976	0.0004	0.04%
2024-12-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9976	0.9976	0.9983	0.9983	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%
2024-12-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9982	0.9982	0.9990	0.9990	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	0.9994	0.9994	-0.0004	-0.04%
2024-12-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9994	0.9994	1.0011	1.0011	-0.0017	-0.17%

2024-12-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0011	1.0011	0.9994	0.9994	0.0017	0.17%
2024-12-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9994	0.9994	0.9983	0.9983	0.0011	0.11%
2024-12-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9983	0.9983	0.9965	0.9965	0.0018	0.18%
2024-12-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9965	0.9965	0.9955	0.9955	0.0010	0.10%
2024-12-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9955	0.9955	0.9941	0.9941	0.0014	0.14%
2024-12-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9941	0.9941	0.9941	0.9941	0.0000	0.00%
2024-12-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9941	0.9941	0.9942	0.9942	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9931	0.9931	0.0011	0.11%
2024-12-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9931	0.9931	0.9913	0.9913	0.0018	0.18%
2024-11-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9913	0.9913	0.9893	0.9893	0.0020	0.20%
2024-11-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9893	0.9893	0.9900	0.9900	-0.0007	-0.07%
2024-11-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9900	0.9900	0.9878	0.9878	0.0022	0.22%
2024-11-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9878	0.9878	0.9885	0.9885	-0.0007	-0.07%
2024-11-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9885	0.9885	0.9892	0.9892	-0.0007	-0.07%
2024-11-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9892	0.9892	0.9918	0.9918	-0.0026	-0.26%
2024-11-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9918	0.9918	0.9912	0.9912	0.0006	0.06%
2024-11-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9912	0.9912	0.9906	0.9906	0.0006	0.06%
2024-11-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9906	0.9906	0.9890	0.9890	0.0016	0.16%
2024-11-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9890	0.9890	0.9887	0.9887	0.0003	0.03%
2024-11-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9887	0.9887	0.9897	0.9897	-0.0010	-0.10%
2024-11-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9897	0.9897	0.9923	0.9923	-0.0026	-0.26%
2024-11-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9923	0.9923	0.9920	0.9920	0.0003	0.03%
2024-11-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9920	0.9920	0.9937	0.9937	-0.0017	-0.17%
2024-11-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9937	0.9937	0.9936	0.9936	0.0001	0.01%
2024-11-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9936	0.9936	0.9943	0.9943	-0.0007	-0.07%
2024-11-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9943	0.9943	0.9926	0.9926	0.0017	0.17%
2024-11-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9926	0.9926	0.9930	0.9930	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9930	0.9930	0.9907	0.9907	0.0023	0.23%
2024-11-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9907	0.9907	0.9895	0.9895	0.0012	0.12%
2024-11-01	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9895	0.9895	0.9889	0.9889	0.0006	0.06%
2024-10-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9889	0.9889	0.9895	0.9895	-0.0006	-0.06%
2024-10-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9895	0.9895	0.9897	0.9897	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9897	0.9897	0.9911	0.9911	-0.0014	-0.14%
2024-10-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9911	0.9911	0.9907	0.9907	0.0004	0.04%
2024-10-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9907	0.9907	0.9899	0.9899	0.0008	0.08%
2024-10-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9899	0.9899	0.9915	0.9915	-0.0016	-0.16%
2024-10-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9915	0.9915	0.9914	0.9914	0.0001	0.01%
2024-10-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9914	0.9914	0.9910	0.9910	0.0004	0.04%
2024-10-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9910	0.9910	0.9904	0.9904	0.0006	0.06%
2024-10-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9904	0.9904	0.9875	0.9875	0.0029	0.29%
2024-10-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9875	0.9875	0.9883	0.9883	-0.0008	-0.08%
2024-10-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9883	0.9883	0.9875	0.9875	0.0008	0.08%
2024-10-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9875	0.9875	0.9898	0.9898	-0.0023	-0.23%
2024-10-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9898	0.9898	0.9865	0.9865	0.0033	0.33%
2024-10-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9865	0.9865	0.9876	0.9876	-0.0011	-0.11%
2024-10-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9876	0.9876	0.9838	0.9838	0.0038	0.39%
2024-10-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9838	0.9838	0.9934	0.9934	-0.0096	-0.97%
2024-10-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9934	0.9934	0.9909	0.9909	0.0025	0.25%
2024-09-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9909	0.9909	0.9856	0.9856	0.0053	0.54%
2024-09-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9856	0.9856	0.9841	0.9841	0.0015	0.15%
2024-09-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9841	0.9841	0.9808	0.9808	0.0033	0.34%
2024-09-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9808	0.9808	0.9793	0.9793	0.0015	0.15%
2024-09-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9793	0.9793	0.9757	0.9757	0.0036	0.37%
2024-09-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9757	0.9757	0.9753	0.9753	0.0004	0.04%
2024-09-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9753	0.9753	0.9754	0.9754	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9754	0.9754	0.9745	0.9745	0.0009	0.09%
2024-09-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9745	0.9745	0.9734	0.9734	0.0011	0.11%
2024-09-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9734	0.9734	0.9737	0.9737	-0.0003	-0.03%
2024-09-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9737	0.9737	0.9743	0.9743	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9743	0.9743	0.9741	0.9741	0.0002	0.02%
2024-09-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9741	0.9741	0.9742	0.9742	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9742	0.9742	0.9773	0.9773	-0.0031	-0.32%
2024-09-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9773	0.9773	0.9802	0.9802	-0.0029	-0.30%
2024-09-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9802	0.9802	0.9786	0.9786	0.0016	0.16%
2024-09-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9786	0.9786	0.9792	0.9792	-0.0006	-0.06%
2024-09-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9792	0.9792	0.9770	0.9770	0.0022	0.23%
2024-09-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9770	0.9770	0.9806	0.9806	-0.0036	-0.37%
2024-08-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9806	0.9806	0.9765	0.9765	0.0041	0.42%
2024-08-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9765	0.9765	0.9743	0.9743	0.0022	0.23%
2024-08-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9743	0.9743	0.9744	0.9744	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9744	0.9744	0.9764	0.9764	-0.0020	-0.20%
2024-08-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9764	0.9764	0.9757	0.9757	0.0007	0.07%
2024-08-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9757	0.9757	0.9756	0.9756	0.0001	0.01%
2024-08-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9756	0.9756	0.9771	0.9771	-0.0015	-0.15%
2024-08-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9771	0.9771	0.9777	0.9777	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9777	0.9777	0.9817	0.9817	-0.0040	-0.41%
2024-08-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9817	0.9817	0.9809	0.9809	0.0008	0.08%
2024-08-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9809	0.9809	0.9824	0.9824	-0.0015	-0.15%
2024-08-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9824	0.9824	0.9818	0.9818	0.0006	0.06%
2024-08-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9818	0.9818	0.9842	0.9842	-0.0024	-0.24%
2024-08-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9842	0.9842	0.9833	0.9833	0.0009	0.09%
2024-08-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9833	0.9833	0.9852	0.9852	-0.0019	-0.19%
2024-08-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9852	0.9852	0.9869	0.9869	-0.0017	-0.17%
2024-08-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9869	0.9869	0.9877	0.9877	-0.0008	-0.08%
2024-08-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9877	0.9877	0.9866	0.9866	0.0011	0.11%
2024-08-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9866	0.9866	0.9849	0.9849	0.0017	0.17%
2024-08-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9849	0.9849	0.9896	0.9896	-0.0047	-0.47%
2024-08-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9896	0.9896	0.9926	0.9926	-0.0030	-0.30%
2024-08-01	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9926	0.9926	0.9941	0.9941	-0.0015	-0.15%
2024-07-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9854	0.9854	0.9877	0.9877	-0.0023	-0.23%
2024-07-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9877	0.9877	0.9893	0.9893	-0.0016	-0.16%
2024-07-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9893	0.9893	0.9853	0.9853	0.0040	0.41%
2024-07-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9853	0.9853	0.9864	0.9864	-0.0011	-0.11%
2024-07-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9864	0.9864	0.9902	0.9902	-0.0038	-0.38%
2024-07-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9902	0.9902	0.9980	0.9980	-0.0078	-0.78%
2024-07-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9980	0.9980	0.9992	0.9992	-0.0012	-0.12%
2024-07-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9990	0.9990	0.0002	0.02%
2024-07-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	0.9977	0.9977	0.0013	0.13%
2024-07-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9977	0.9977	0.9999	0.9999	-0.0022	-0.22%
2024-07-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9999	0.9999	0.9996	0.9996	0.0003	0.03%
2024-07-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9996	0.9996	1.0015	1.0015	-0.0019	-0.19%
2024-07-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%
2024-07-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0012	1.0012	0.9963	0.9963	0.0049	0.49%
2024-07-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9963	0.9963	0.9962	0.9962	0.0001	0.01%
2024-07-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9962	0.9962	0.9919	0.9919	0.0043	0.43%
2024-07-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9919	0.9919	0.9967	0.9967	-0.0048	-0.48%
2024-07-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9967	0.9967	0.9956	0.9956	0.0011	0.11%
2024-07-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9956	0.9956	0.9978	0.9978	-0.0022	-0.22%
2024-07-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9978	0.9978	0.9998	0.9998	-0.0020	-0.20%
2024-07-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9998	0.9998	1.0018	1.0018	-0.0020	-0.20%
2024-07-01	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0018	1.0018	1.0004	1.0004	0.0014	0.14%
2024-06-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0004	1.0004	0.9984	0.9984	0.0020	0.20%
2024-06-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9984	0.9984	1.0025	1.0025	-0.0041	-0.41%
2024-06-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0025	1.0025	0.9984	0.9984	0.0041	0.41%
2024-06-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9984	0.9984	0.9983	0.9983	0.0001	0.01%
2024-06-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9983	0.9983	1.0036	1.0036	-0.0053	-0.53%
2024-06-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0036	1.0036	1.0051	1.0051	-0.0015	-0.15%
2024-06-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0051	1.0051	1.0085	1.0085	-0.0034	-0.34%
2024-06-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0085	1.0085	1.0112	1.0112	-0.0027	-0.27%
2024-06-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0112	1.0112	1.0097	1.0097	0.0015	0.15%
2024-06-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0097	1.0097	1.0103	1.0103	-0.0006	-0.06%
2024-06-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%
2024-06-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0097	1.0097	1.0105	1.0105	-0.0008	-0.08%
2024-06-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0105	1.0105	1.0092	1.0092	0.0013	0.13%
2024-06-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0092	1.0092	1.0100	1.0100	-0.0008	-0.08%
2024-06-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0100	1.0100	1.0107	1.0107	-0.0007	-0.07%
2024-06-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0107	1.0107	1.0121	1.0121	-0.0014	-0.14%
2024-06-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0121	1.0121	1.0145	1.0145	-0.0024	-0.24%
2024-06-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0145	1.0145	1.0115	1.0115	0.0030	0.30%
2024-06-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0115	1.0115	1.0121	1.0121	-0.0006	-0.06%
2024-05-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0121	1.0121	1.0124	1.0124	-0.0003	-0.03%
2024-05-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0124	1.0124	1.0135	1.0135	-0.0011	-0.11%
2024-05-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2024-05-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0134	1.0134	1.0152	1.0152	-0.0018	-0.18%
2024-05-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0152	1.0152	1.0118	1.0118	0.0034	0.34%
2024-05-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0118	1.0118	1.0147	1.0147	-0.0029	-0.29%
2024-05-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0147	1.0147	1.0187	1.0187	-0.0040	-0.39%
2024-05-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0187	1.0187	1.0195	1.0195	-0.0008	-0.08%
2024-05-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0195	1.0195	1.0220	1.0220	-0.0025	-0.24%
2024-05-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0220	1.0220	1.0196	1.0196	0.0024	0.24%
2024-05-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0196	1.0196	1.0174	1.0174	0.0022	0.22%
2024-05-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2024-05-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0179	1.0179	1.0198	1.0198	-0.0019	-0.19%
2024-05-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2024-05-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0196	1.0196	1.0200	1.0200	-0.0004	-0.04%
2024-05-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2024-05-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0198	1.0198	1.0159	1.0159	0.0039	0.38%
2024-05-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0159	1.0159	1.0181	1.0181	-0.0022	-0.22%
2024-05-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0181	1.0181	1.0164	1.0164	0.0017	0.17%
2024-05-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0164	1.0164	1.0104	1.0104	0.0060	0.59%
2024-04-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0104	1.0104	1.0095	1.0095	0.0009	0.09%
2024-04-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0095	1.0095	1.0079	1.0079	0.0016	0.16%
2024-04-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0079	1.0079	1.0046	1.0046	0.0033	0.33%
2024-04-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0048	1.0048	1.0031	1.0031	0.0017	0.17%
2024-04-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0031	1.0031	1.0039	1.0039	-0.0008	-0.08%
2024-04-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0039	1.0039	1.0046	1.0046	-0.0007	-0.07%
2024-04-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2024-04-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0048	1.0048	1.0042	1.0042	0.0006	0.06%
2024-04-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0042	1.0042	0.9982	0.9982	0.0060	0.60%
2024-04-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9982	0.9982	1.0038	1.0038	-0.0056	-0.56%
2024-04-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0038	1.0038	1.0019	1.0019	0.0019	0.19%
2024-04-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0019	1.0019	1.0013	1.0013	0.0006	0.06%
2024-04-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0013	1.0013	1.0000	1.0000	0.0013	0.13%
2024-04-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0000	1.0000	1.0013	1.0013	-0.0013	-0.13%
2024-04-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0013	1.0013	0.9997	0.9997	0.0016	0.16%
2024-04-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9997	0.9997	1.0015	1.0015	-0.0018	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%