易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询(020346)

今天最新净值 1.0019 0.0011 0.1100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6441亿
最近资产：2.62亿
基金公司：
基金经理：张浩然

近一季易方达如意招享混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0033	1.0033	1.0019	1.0019	0.0014	0.14%
2025-02-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0019	1.0019	1.0008	1.0008	0.0011	0.11%
2025-02-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2025-01-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0000	1.0000	0.9992	0.9992	0.0008	0.08%
2025-01-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9982	0.9982	0.0010	0.10%
2025-01-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%
2025-01-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9959	0.9959	0.9970	0.9970	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9970	0.9970	0.9979	0.9979	-0.0009	-0.09%
2025-01-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9979	0.9979	0.9987	0.9987	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9987	0.9987	0.0000	0.00%

2025-01-07	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%
2025-01-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9986	0.9986	0.9990	0.9990	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	0.9991	0.9991	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9991	0.9991	1.0004	1.0004	-0.0013	-0.13%
2024-12-31	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2024-12-30	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2024-12-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9995	0.9995	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9995	0.9995	0.9987	0.9987	0.0008	0.08%
2024-12-23	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9987	0.9987	0.9980	0.9980	0.0007	0.07%
2024-12-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9980	0.9980	0.9976	0.9976	0.0004	0.04%
2024-12-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9976	0.9976	0.9983	0.9983	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%
2024-12-17	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9982	0.9982	0.9990	0.9990	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	0.9994	0.9994	-0.0004	-0.04%
2024-12-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9994	0.9994	1.0011	1.0011	-0.0017	-0.17%

2024-12-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0011	1.0011	0.9994	0.9994	0.0017	0.17%
2024-12-11	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9994	0.9994	0.9983	0.9983	0.0011	0.11%
2024-12-10	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9983	0.9983	0.9965	0.9965	0.0018	0.18%
2024-12-09	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9965	0.9965	0.9955	0.9955	0.0010	0.10%
2024-12-06	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9955	0.9955	0.9941	0.9941	0.0014	0.14%
2024-12-05	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9941	0.9941	0.9941	0.9941	0.0000	0.00%
2024-12-04	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9941	0.9941	0.9942	0.9942	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9931	0.9931	0.0011	0.11%
2024-12-02	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9931	0.9931	0.9913	0.9913	0.0018	0.18%
2024-11-29	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9913	0.9913	0.9893	0.9893	0.0020	0.20%
2024-11-28	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9893	0.9893	0.9900	0.9900	-0.0007	-0.07%
2024-11-27	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9900	0.9900	0.9878	0.9878	0.0022	0.22%
2024-11-26	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9878	0.9878	0.9885	0.9885	-0.0007	-0.07%
2024-11-25	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9885	0.9885	0.9892	0.9892	-0.0007	-0.07%
2024-11-22	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9892	0.9892	0.9918	0.9918	-0.0026	-0.26%
2024-11-21	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9918	0.9918	0.9912	0.9912	0.0006	0.06%
2024-11-20	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9912	0.9912	0.9906	0.9906	0.0006	0.06%
2024-11-19	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9906	0.9906	0.9890	0.9890	0.0016	0.16%
2024-11-18	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9890	0.9890	0.9887	0.9887	0.0003	0.03%
2024-11-15	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9887	0.9887	0.9897	0.9897	-0.0010	-0.10%
2024-11-14	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9897	0.9897	0.9923	0.9923	-0.0026	-0.26%
2024-11-13	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9923	0.9923	0.9920	0.9920	0.0003	0.03%
2024-11-12	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	0.9920	0.9920	0.9937	0.9937	-0.0017	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%