信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(019779)
今天最新净值
1.0377
0.0069 0.6700%
2025-02-07
- 累计净值：1.0377
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6167亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：王奕蕾 王兰
今年以来信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0408 |
1.0408 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0377 |
1.0377 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0308 |
1.0308 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0273 |
1.0273 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0282 |
1.0282 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-01-23 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0228 |
1.0228 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-20 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0235 |
1.0235 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0112 |
1.0112 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0158 |
1.0158 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0147 |
1.0147 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-07 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0157 |
1.0157 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0127 |
1.0127 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0141 |
1.0141 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
019779 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0184 |
1.0184 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0077 |
-0.75% |
