信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(019779)

今天最新净值 1.0377 0.0069 0.6700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0377
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6167亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：王奕蕾王兰

近一季信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0408	1.0408	1.0377	1.0377	0.0031	0.30%
2025-02-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0377	1.0377	1.0308	1.0308	0.0069	0.67%
2025-02-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0308	1.0308	1.0273	1.0273	0.0035	0.34%
2025-01-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0282	1.0282	-0.0009	-0.09%
2025-01-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0228	1.0228	0.0054	0.53%
2025-01-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0243	1.0243	-0.0015	-0.15%
2025-01-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0216	1.0216	0.0019	0.19%
2025-01-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0112	1.0112	1.0158	1.0158	-0.0046	-0.45%
2025-01-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0158	1.0158	1.0147	1.0147	0.0011	0.11%
2025-01-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0157	1.0157	-0.0010	-0.10%

2025-01-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0157	1.0157	1.0127	1.0127	0.0030	0.30%
2025-01-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0127	1.0127	1.0141	1.0141	-0.0014	-0.14%
2025-01-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0141	1.0141	1.0184	1.0184	-0.0043	-0.42%
2025-01-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0184	1.0184	1.0261	1.0261	-0.0077	-0.75%
2024-12-31	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0320	1.0320	-0.0059	-0.57%
2024-12-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0322	1.0322	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0310	1.0310	0.0012	0.12%
2024-12-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0274	1.0274	0.0027	0.26%
2024-12-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0274	1.0274	1.0314	1.0314	-0.0040	-0.39%
2024-12-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0296	1.0296	0.0018	0.17%
2024-12-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0296	1.0296	1.0290	1.0290	0.0006	0.06%
2024-12-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0267	1.0267	0.0023	0.22%
2024-12-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0267	1.0267	1.0301	1.0301	-0.0034	-0.33%
2024-12-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0338	1.0338	-0.0037	-0.36%
2024-12-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0338	1.0338	1.0399	1.0399	-0.0061	-0.59%

2024-12-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0367	1.0367	0.0032	0.31%
2024-12-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0367	1.0367	1.0349	1.0349	0.0018	0.17%
2024-12-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0349	1.0349	1.0320	1.0320	0.0029	0.28%
2024-12-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2024-12-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0285	1.0285	0.0033	0.32%
2024-12-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0285	1.0285	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%
2024-12-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0275	1.0275	1.0293	1.0293	-0.0018	-0.17%
2024-12-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2024-12-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0246	1.0246	0.0047	0.46%
2024-11-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0201	1.0201	0.0045	0.44%
2024-11-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0201	1.0201	1.0223	1.0223	-0.0022	-0.22%
2024-11-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0160	1.0160	0.0063	0.62%
2024-11-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0160	1.0160	1.0172	1.0172	-0.0012	-0.12%
2024-11-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0176	1.0176	1.0262	1.0262	-0.0086	-0.84%
2024-11-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0262	1.0262	1.0258	1.0258	0.0004	0.04%
2024-11-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0258	1.0258	1.0224	1.0224	0.0034	0.33%
2024-11-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0183	1.0183	0.0041	0.40%
2024-11-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0221	1.0221	-0.0038	-0.37%
2024-11-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0269	1.0269	-0.0048	-0.47%
2024-11-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0269	1.0269	1.0347	1.0347	-0.0078	-0.75%
2024-11-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0350	1.0350	1.0386	1.0386	-0.0036	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%