信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(019779)

今天最新净值 1.0377 0.0069 0.6700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0377
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6167亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：王奕蕾王兰

近一年信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金累计收益率8.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0408	1.0408	1.0377	1.0377	0.0031	0.30%
2025-02-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0377	1.0377	1.0308	1.0308	0.0069	0.67%
2025-02-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0308	1.0308	1.0273	1.0273	0.0035	0.34%
2025-01-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0282	1.0282	-0.0009	-0.09%
2025-01-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0228	1.0228	0.0054	0.53%
2025-01-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0243	1.0243	-0.0015	-0.15%
2025-01-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0216	1.0216	0.0019	0.19%
2025-01-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0112	1.0112	1.0158	1.0158	-0.0046	-0.45%
2025-01-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0158	1.0158	1.0147	1.0147	0.0011	0.11%
2025-01-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0157	1.0157	-0.0010	-0.10%

2025-01-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0157	1.0157	1.0127	1.0127	0.0030	0.30%
2025-01-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0127	1.0127	1.0141	1.0141	-0.0014	-0.14%
2025-01-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0141	1.0141	1.0184	1.0184	-0.0043	-0.42%
2025-01-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0184	1.0184	1.0261	1.0261	-0.0077	-0.75%
2024-12-31	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0320	1.0320	-0.0059	-0.57%
2024-12-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0322	1.0322	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0310	1.0310	0.0012	0.12%
2024-12-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0274	1.0274	0.0027	0.26%
2024-12-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0274	1.0274	1.0314	1.0314	-0.0040	-0.39%
2024-12-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0296	1.0296	0.0018	0.17%
2024-12-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0296	1.0296	1.0290	1.0290	0.0006	0.06%
2024-12-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0267	1.0267	0.0023	0.22%
2024-12-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0267	1.0267	1.0301	1.0301	-0.0034	-0.33%
2024-12-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0338	1.0338	-0.0037	-0.36%
2024-12-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0338	1.0338	1.0399	1.0399	-0.0061	-0.59%

2024-12-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0367	1.0367	0.0032	0.31%
2024-12-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0367	1.0367	1.0349	1.0349	0.0018	0.17%
2024-12-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0349	1.0349	1.0320	1.0320	0.0029	0.28%
2024-12-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2024-12-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0285	1.0285	0.0033	0.32%
2024-12-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0285	1.0285	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%
2024-12-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0275	1.0275	1.0293	1.0293	-0.0018	-0.17%
2024-12-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2024-12-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0246	1.0246	0.0047	0.46%
2024-11-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0201	1.0201	0.0045	0.44%
2024-11-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0201	1.0201	1.0223	1.0223	-0.0022	-0.22%
2024-11-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0160	1.0160	0.0063	0.62%
2024-11-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0160	1.0160	1.0172	1.0172	-0.0012	-0.12%
2024-11-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0176	1.0176	1.0262	1.0262	-0.0086	-0.84%
2024-11-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0262	1.0262	1.0258	1.0258	0.0004	0.04%
2024-11-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0258	1.0258	1.0224	1.0224	0.0034	0.33%
2024-11-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0183	1.0183	0.0041	0.40%
2024-11-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0221	1.0221	-0.0038	-0.37%
2024-11-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0269	1.0269	-0.0048	-0.47%
2024-11-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0269	1.0269	1.0347	1.0347	-0.0078	-0.75%
2024-11-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0350	1.0350	1.0386	1.0386	-0.0036	-0.35%
2024-11-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0386	1.0386	1.0337	1.0337	0.0049	0.47%
2024-11-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0337	1.0337	1.0342	1.0342	-0.0005	-0.05%
2024-11-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0281	1.0281	0.0061	0.59%
2024-11-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0281	1.0281	1.0291	1.0291	-0.0010	-0.10%
2024-11-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0291	1.0291	1.0216	1.0216	0.0075	0.73%
2024-11-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0216	1.0216	1.0170	1.0170	0.0046	0.45%
2024-11-01	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0191	1.0191	-0.0021	-0.21%
2024-10-31	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2024-10-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0191	1.0191	1.0204	1.0204	-0.0013	-0.13%
2024-10-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0239	1.0239	-0.0035	-0.34%
2024-10-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0239	1.0239	1.0216	1.0216	0.0023	0.23%
2024-10-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0216	1.0216	1.0196	1.0196	0.0020	0.20%
2024-10-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0228	1.0228	-0.0032	-0.31%
2024-10-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0230	1.0230	1.0220	1.0220	0.0010	0.10%
2024-10-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0220	1.0220	1.0192	1.0192	0.0028	0.27%
2024-10-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0078	1.0078	0.0114	1.13%
2024-10-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0078	1.0078	1.0089	1.0089	-0.0011	-0.11%
2024-10-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0089	1.0089	1.0104	1.0104	-0.0015	-0.15%
2024-10-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0104	1.0104	1.0170	1.0170	-0.0066	-0.65%
2024-10-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0093	1.0093	0.0077	0.76%
2024-10-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0093	1.0093	1.0186	1.0186	-0.0093	-0.91%
2024-10-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0186	1.0186	1.0152	1.0152	0.0034	0.33%
2024-10-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0370	1.0370	-0.0218	-2.10%
2024-10-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0370	1.0370	1.0216	1.0216	0.0154	1.51%
2024-09-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0216	1.0216	0.9982	0.9982	0.0234	2.34%
2024-09-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9982	0.9982	0.9857	0.9857	0.0125	1.27%
2024-09-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9857	0.9857	0.9755	0.9755	0.0102	1.05%
2024-09-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9755	0.9755	0.9732	0.9732	0.0023	0.24%
2024-09-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9732	0.9732	0.9642	0.9642	0.0090	0.93%
2024-09-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9642	0.9642	0.9644	0.9644	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9644	0.9644	0.9652	0.9652	-0.0008	-0.08%
2024-09-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9652	0.9652	0.9630	0.9630	0.0022	0.23%
2024-09-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9630	0.9630	0.9625	0.9625	0.0005	0.05%
2024-09-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9625	0.9625	0.9633	0.9633	-0.0008	-0.08%
2024-09-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9633	0.9633	0.9647	0.9647	-0.0014	-0.15%
2024-09-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9647	0.9647	0.9644	0.9644	0.0003	0.03%
2024-09-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9644	0.9644	0.9641	0.9641	0.0003	0.03%
2024-09-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9641	0.9641	0.9664	0.9664	-0.0023	-0.24%
2024-09-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9664	0.9664	0.9693	0.9693	-0.0029	-0.30%
2024-09-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9693	0.9693	0.9681	0.9681	0.0012	0.12%
2024-09-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9681	0.9681	0.9695	0.9695	-0.0014	-0.14%
2024-09-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9695	0.9695	0.9679	0.9679	0.0016	0.17%
2024-09-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9679	0.9679	0.9726	0.9726	-0.0047	-0.48%
2024-08-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9726	0.9726	0.9684	0.9684	0.0042	0.43%
2024-08-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9684	0.9684	0.9667	0.9667	0.0017	0.18%
2024-08-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9667	0.9667	0.9673	0.9673	-0.0006	-0.06%
2024-08-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9673	0.9673	0.9697	0.9697	-0.0024	-0.25%
2024-08-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9697	0.9697	0.9697	0.9697	0.0000	0.00%
2024-08-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9697	0.9697	0.9700	0.9700	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9700	0.9700	0.9714	0.9714	-0.0014	-0.14%
2024-08-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9714	0.9714	0.9723	0.9723	-0.0009	-0.09%
2024-08-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9723	0.9723	0.9755	0.9755	-0.0032	-0.33%
2024-08-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9755	0.9755	0.9751	0.9751	0.0004	0.04%
2024-08-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9751	0.9751	0.9751	0.9751	0.0000	0.00%
2024-08-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9751	0.9751	0.9740	0.9740	0.0011	0.11%
2024-08-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9740	0.9740	0.9767	0.9767	-0.0027	-0.28%
2024-08-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9767	0.9767	0.9759	0.9759	0.0008	0.08%
2024-08-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9759	0.9759	0.9767	0.9767	-0.0008	-0.08%
2024-08-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9767	0.9767	0.9776	0.9776	-0.0009	-0.09%
2024-08-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9776	0.9776	0.9780	0.9780	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9780	0.9780	0.9780	0.9780	0.0000	0.00%
2024-08-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9780	0.9780	0.9762	0.9762	0.0018	0.18%
2024-08-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9762	0.9762	0.9815	0.9815	-0.0053	-0.54%
2024-08-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9815	0.9815	0.9841	0.9841	-0.0026	-0.26%
2024-08-01	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9841	0.9841	0.9850	0.9850	-0.0009	-0.09%
2024-07-31	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9850	0.9850	0.9768	0.9768	0.0082	0.84%
2024-07-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9779	0.9779	0.9788	0.9788	-0.0009	-0.09%
2024-07-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9788	0.9788	0.9758	0.9758	0.0030	0.31%
2024-07-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9758	0.9758	0.9776	0.9776	-0.0018	-0.18%
2024-07-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9776	0.9776	0.9803	0.9803	-0.0027	-0.28%
2024-07-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9803	0.9803	0.9874	0.9874	-0.0071	-0.72%
2024-07-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9874	0.9874	0.9875	0.9875	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9875	0.9875	0.9878	0.9878	-0.0003	-0.03%
2024-07-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9878	0.9878	0.9869	0.9869	0.0009	0.09%
2024-07-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9869	0.9869	0.9882	0.9882	-0.0013	-0.13%
2024-07-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9882	0.9882	0.9862	0.9862	0.0020	0.20%
2024-07-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9862	0.9862	0.9866	0.9866	-0.0004	-0.04%
2024-07-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9866	0.9866	0.9864	0.9864	0.0002	0.02%
2024-07-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9864	0.9864	0.9820	0.9820	0.0044	0.45%
2024-07-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9820	0.9820	0.9823	0.9823	-0.0003	-0.03%
2024-07-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9823	0.9823	0.9782	0.9782	0.0041	0.42%
2024-07-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9782	0.9782	0.9812	0.9812	-0.0030	-0.31%
2024-07-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9812	0.9812	0.9799	0.9799	0.0013	0.13%
2024-07-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9799	0.9799	0.9821	0.9821	-0.0022	-0.22%
2024-07-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9821	0.9821	0.9831	0.9831	-0.0010	-0.10%
2024-07-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9831	0.9831	0.9851	0.9851	-0.0020	-0.20%
2024-07-01	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9851	0.9851	0.9835	0.9835	0.0016	0.16%
2024-06-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9835	0.9835	0.9817	0.9817	0.0018	0.18%
2024-06-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9817	0.9817	0.9851	0.9851	-0.0034	-0.35%
2024-06-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9851	0.9851	0.9816	0.9816	0.0035	0.36%
2024-06-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9816	0.9816	0.9833	0.9833	-0.0017	-0.17%
2024-06-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9833	0.9833	0.9878	0.9878	-0.0045	-0.46%
2024-06-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%
2024-06-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9878	0.9878	0.9901	0.9901	-0.0023	-0.23%
2024-06-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9901	0.9901	0.9913	0.9913	-0.0012	-0.12%
2024-06-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9913	0.9913	0.9907	0.9907	0.0006	0.06%
2024-06-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9907	0.9907	0.9907	0.9907	0.0000	0.00%
2024-06-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9907	0.9907	0.9901	0.9901	0.0006	0.06%
2024-06-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9901	0.9901	0.9911	0.9911	-0.0010	-0.10%
2024-06-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9911	0.9911	0.9902	0.9902	0.0009	0.09%
2024-06-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9902	0.9902	0.9900	0.9900	0.0002	0.02%
2024-06-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9900	0.9900	0.9904	0.9904	-0.0004	-0.04%
2024-06-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9904	0.9904	0.9914	0.9914	-0.0010	-0.10%
2024-06-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9914	0.9914	0.9931	0.9931	-0.0017	-0.17%
2024-06-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9931	0.9931	0.9911	0.9911	0.0020	0.20%
2024-06-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9911	0.9911	0.9909	0.9909	0.0002	0.02%
2024-05-31	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9909	0.9909	0.9910	0.9910	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9915	0.9915	-0.0005	-0.05%
2024-05-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9915	0.9915	0.9915	0.9915	0.0000	0.00%
2024-05-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9915	0.9915	0.9936	0.9936	-0.0021	-0.21%
2024-05-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9936	0.9936	0.9904	0.9904	0.0032	0.32%
2024-05-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9904	0.9904	0.9935	0.9935	-0.0031	-0.31%
2024-05-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9935	0.9935	0.9974	0.9974	-0.0039	-0.39%
2024-05-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9974	0.9974	0.9978	0.9978	-0.0004	-0.04%
2024-05-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9978	0.9978	0.9998	0.9998	-0.0020	-0.20%
2024-05-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9998	0.9998	0.9975	0.9975	0.0023	0.23%
2024-05-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9975	0.9975	0.9951	0.9951	0.0024	0.24%
2024-05-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9951	0.9951	0.9950	0.9950	0.0001	0.01%
2024-05-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9950	0.9950	0.9972	0.9972	-0.0022	-0.22%
2024-05-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9972	0.9972	0.9965	0.9965	0.0007	0.07%
2024-05-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9965	0.9965	0.9971	0.9971	-0.0006	-0.06%
2024-05-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9971	0.9971	0.9976	0.9976	-0.0005	-0.05%
2024-05-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9976	0.9976	0.9943	0.9943	0.0033	0.33%
2024-05-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9943	0.9943	0.9963	0.9963	-0.0020	-0.20%
2024-05-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9963	0.9963	0.9956	0.9956	0.0007	0.07%
2024-05-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9956	0.9956	0.9900	0.9900	0.0056	0.57%
2024-04-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9900	0.9900	0.9905	0.9905	-0.0005	-0.05%
2024-04-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9905	0.9905	0.9881	0.9881	0.0024	0.24%
2024-04-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9881	0.9881	0.9840	0.9840	0.0041	0.42%
2024-04-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9840	0.9840	0.9840	0.9840	0.0000	0.00%
2024-04-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9840	0.9840	0.9819	0.9819	0.0021	0.21%
2024-04-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9819	0.9819	0.9827	0.9827	-0.0008	-0.08%
2024-04-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9827	0.9827	0.9823	0.9823	0.0004	0.04%
2024-04-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9823	0.9823	0.9835	0.9835	-0.0012	-0.12%
2024-04-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9835	0.9835	0.9830	0.9830	0.0005	0.05%
2024-04-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9830	0.9830	0.9774	0.9774	0.0056	0.57%
2024-04-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9774	0.9774	0.9833	0.9833	-0.0059	-0.60%
2024-04-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9833	0.9833	0.9813	0.9813	0.0020	0.20%
2024-04-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9813	0.9813	0.9816	0.9816	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9816	0.9816	0.9810	0.9810	0.0006	0.06%
2024-04-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9810	0.9810	0.9834	0.9834	-0.0024	-0.24%
2024-04-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9834	0.9834	0.9821	0.9821	0.0013	0.13%
2024-04-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9821	0.9821	0.9847	0.9847	-0.0026	-0.26%
2024-04-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.9847	0.9847	0.9848	0.9848	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%