国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询(019727)
今天最新净值
1.1019
0.0008 0.0700%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0878
0.0011 0.0993%
- 累计净值：1.1019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7890亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：张容赫
近一周国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询
近一周,国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0017 |
0.16% |
