国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询(019727)

今天最新净值 1.1019 0.0008 0.0700% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0878 0.0011 0.0993%

累计净值：1.1019
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7890亿
最近资产：1.93亿
基金公司：
基金经理：张容赫

近一年国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金累计收益率10.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1001	1.1001	1.1019	1.1019	-0.0018	-0.16%
2025-02-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1019	1.1019	1.1011	1.1011	0.0008	0.07%
2025-02-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1011	1.1011	1.0949	1.0949	0.0062	0.57%
2025-02-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0949	1.0949	1.0953	1.0953	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0953	1.0953	1.0936	1.0936	0.0017	0.16%
2025-02-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0936	1.0936	1.0968	1.0968	-0.0032	-0.29%
2025-02-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0968	1.0968	1.0934	1.0934	0.0034	0.31%
2025-02-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0934	1.0934	1.0914	1.0914	0.0020	0.18%
2025-02-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0914	1.0914	1.0872	1.0872	0.0042	0.39%
2025-02-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0872	1.0872	1.0856	1.0856	0.0016	0.15%

2025-01-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0856	1.0856	1.0847	1.0847	0.0009	0.08%
2025-01-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0833	1.0833	1.0850	1.0850	-0.0017	-0.16%
2025-01-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0840	1.0840	1.0796	1.0796	0.0044	0.41%
2025-01-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0796	1.0796	1.0800	1.0800	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0800	1.0800	1.0833	1.0833	-0.0033	-0.30%
2025-01-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0833	1.0833	1.0843	1.0843	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0843	1.0843	1.0867	1.0867	-0.0024	-0.22%
2025-01-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0867	1.0867	1.0881	1.0881	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2025-01-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0880	1.0880	1.0897	1.0897	-0.0017	-0.16%
2025-01-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0897	1.0897	1.0932	1.0932	-0.0035	-0.32%
2024-12-31	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0932	1.0932	1.0943	1.0943	-0.0011	-0.10%
2024-12-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0940	1.0940	1.0951	1.0951	-0.0011	-0.10%
2024-12-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0951	1.0951	1.0956	1.0956	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0956	1.0956	1.0941	1.0941	0.0015	0.14%

2024-12-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0941	1.0941	1.0951	1.0951	-0.0010	-0.09%
2024-12-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0951	1.0951	1.0952	1.0952	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0952	1.0952	1.0956	1.0956	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0956	1.0956	1.0952	1.0952	0.0004	0.04%
2024-12-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0952	1.0952	1.0966	1.0966	-0.0014	-0.13%
2024-12-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0966	1.0966	1.0966	1.0966	0.0000	0.00%
2024-12-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0966	1.0966	1.0984	1.0984	-0.0018	-0.16%
2024-12-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0984	1.0984	1.0962	1.0962	0.0022	0.20%
2024-12-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0962	1.0962	1.0952	1.0952	0.0010	0.09%
2024-12-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0952	1.0952	1.0934	1.0934	0.0018	0.16%
2024-12-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0934	1.0934	1.0925	1.0925	0.0009	0.08%
2024-12-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0925	1.0925	1.0903	1.0903	0.0022	0.20%
2024-12-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0903	1.0903	1.0900	1.0900	0.0003	0.03%
2024-12-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0900	1.0900	1.0917	1.0917	-0.0017	-0.16%
2024-12-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%
2024-12-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0914	1.0914	1.0894	1.0894	0.0020	0.18%
2024-11-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0894	1.0894	1.0882	1.0882	0.0012	0.11%
2024-11-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0882	1.0882	1.0885	1.0885	-0.0003	-0.03%
2024-11-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0885	1.0885	1.0866	1.0866	0.0019	0.17%
2024-11-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0866	1.0866	1.0867	1.0867	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0867	1.0867	1.0869	1.0869	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0869	1.0869	1.0905	1.0905	-0.0036	-0.33%
2024-11-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0905	1.0905	1.0908	1.0908	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0908	1.0908	1.0899	1.0899	0.0009	0.08%
2024-11-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0899	1.0899	1.0901	1.0901	-0.0002	-0.02%
2024-11-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0901	1.0901	1.0885	1.0885	0.0016	0.15%
2024-11-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0885	1.0885	1.0899	1.0899	-0.0014	-0.13%
2024-11-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0899	1.0899	1.0929	1.0929	-0.0030	-0.27%
2024-11-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0929	1.0929	1.0931	1.0931	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0931	1.0931	1.0935	1.0935	-0.0004	-0.04%
2024-11-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0935	1.0935	1.0942	1.0942	-0.0007	-0.06%
2024-11-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0942	1.0942	1.0957	1.0957	-0.0015	-0.14%
2024-11-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0957	1.0957	1.0908	1.0908	0.0049	0.45%
2024-11-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0908	1.0908	1.0905	1.0905	0.0003	0.03%
2024-11-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0905	1.0905	1.0880	1.0880	0.0025	0.23%
2024-11-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0880	1.0880	1.0855	1.0855	0.0025	0.23%
2024-11-01	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0855	1.0855	1.0851	1.0851	0.0004	0.04%
2024-10-31	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0851	1.0851	1.0844	1.0844	0.0007	0.06%
2024-10-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0844	1.0844	1.0840	1.0840	0.0004	0.04%
2024-10-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0840	1.0840	1.0862	1.0862	-0.0022	-0.20%
2024-10-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0862	1.0862	1.0849	1.0849	0.0013	0.12%
2024-10-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0849	1.0849	1.0828	1.0828	0.0021	0.19%
2024-10-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0828	1.0828	1.0848	1.0848	-0.0020	-0.18%
2024-10-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0848	1.0848	1.0831	1.0831	0.0017	0.16%
2024-10-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0831	1.0831	1.0830	1.0830	0.0001	0.01%
2024-10-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%
2024-10-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0829	1.0829	1.0762	1.0762	0.0067	0.62%
2024-10-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0762	1.0762	1.0765	1.0765	-0.0003	-0.03%
2024-10-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0765	1.0765	1.0775	1.0775	-0.0010	-0.09%
2024-10-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0775	1.0775	1.0814	1.0814	-0.0039	-0.36%
2024-10-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0814	1.0814	1.0792	1.0792	0.0022	0.20%
2024-10-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0792	1.0792	1.0814	1.0814	-0.0022	-0.20%
2024-10-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0814	1.0814	1.0824	1.0824	-0.0010	-0.09%
2024-10-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0824	1.0824	1.0971	1.0971	-0.0147	-1.34%
2024-10-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0971	1.0971	1.0788	1.0788	0.0183	1.70%
2024-09-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0788	1.0788	1.0581	1.0581	0.0207	1.96%
2024-09-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0581	1.0581	1.0413	1.0413	0.0168	1.61%
2024-09-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0413	1.0413	1.0275	1.0275	0.0138	1.34%
2024-09-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0275	1.0275	1.0250	1.0250	0.0025	0.24%
2024-09-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0250	1.0250	1.0127	1.0127	0.0123	1.21%
2024-09-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0127	1.0127	1.0140	1.0140	-0.0013	-0.13%
2024-09-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0140	1.0140	1.0125	1.0125	0.0015	0.15%
2024-09-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0125	1.0125	1.0086	1.0086	0.0039	0.39%
2024-09-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0086	1.0086	1.0087	1.0087	-0.0001	-0.01%
2024-09-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0087	1.0087	1.0098	1.0098	-0.0011	-0.11%
2024-09-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0098	1.0098	1.0106	1.0106	-0.0008	-0.08%
2024-09-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0106	1.0106	1.0095	1.0095	0.0011	0.11%
2024-09-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0095	1.0095	1.0103	1.0103	-0.0008	-0.08%
2024-09-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0103	1.0103	1.0121	1.0121	-0.0018	-0.18%
2024-09-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0121	1.0121	1.0130	1.0130	-0.0009	-0.09%
2024-09-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0130	1.0130	1.0121	1.0121	0.0009	0.09%
2024-09-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0121	1.0121	1.0124	1.0124	-0.0003	-0.03%
2024-09-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0124	1.0124	1.0100	1.0100	0.0024	0.24%
2024-09-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0100	1.0100	1.0149	1.0149	-0.0049	-0.48%
2024-08-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0149	1.0149	1.0098	1.0098	0.0051	0.51%
2024-08-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0098	1.0098	1.0068	1.0068	0.0030	0.30%
2024-08-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0068	1.0068	1.0084	1.0084	-0.0016	-0.16%
2024-08-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0084	1.0084	1.0098	1.0098	-0.0014	-0.14%
2024-08-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0098	1.0098	1.0090	1.0090	0.0008	0.08%
2024-08-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0091	1.0091	1.0121	1.0121	-0.0030	-0.30%
2024-08-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0121	1.0121	1.0137	1.0137	-0.0016	-0.16%
2024-08-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0137	1.0137	1.0161	1.0161	-0.0024	-0.24%
2024-08-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2024-08-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0160	1.0160	1.0148	1.0148	0.0012	0.12%
2024-08-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0148	1.0148	1.0168	1.0168	-0.0020	-0.20%
2024-08-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2024-08-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0167	1.0167	1.0175	1.0175	-0.0008	-0.08%
2024-08-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0175	1.0175	1.0187	1.0187	-0.0012	-0.12%
2024-08-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0187	1.0187	1.0196	1.0196	-0.0009	-0.09%
2024-08-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0196	1.0196	1.0199	1.0199	-0.0003	-0.03%
2024-08-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0199	1.0199	1.0182	1.0182	0.0017	0.17%
2024-08-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0182	1.0182	1.0188	1.0188	-0.0006	-0.06%
2024-08-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0188	1.0188	1.0211	1.0211	-0.0023	-0.23%
2024-07-31	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0228	1.0228	1.0154	1.0154	0.0074	0.73%
2024-07-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0154	1.0154	1.0163	1.0163	-0.0009	-0.09%
2024-07-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0163	1.0163	1.0175	1.0175	-0.0012	-0.12%
2024-07-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0175	1.0175	1.0146	1.0146	0.0029	0.29%
2024-07-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0146	1.0146	1.0149	1.0149	-0.0003	-0.03%
2024-07-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0149	1.0149	1.0170	1.0170	-0.0021	-0.21%
2024-07-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0170	1.0170	1.0215	1.0215	-0.0045	-0.44%
2024-07-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0215	1.0215	1.0202	1.0202	0.0013	0.13%
2024-07-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0202	1.0202	1.0193	1.0193	0.0009	0.09%
2024-07-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0193	1.0193	1.0183	1.0183	0.0010	0.10%
2024-07-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0183	1.0183	1.0166	1.0166	0.0017	0.17%
2024-07-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0166	1.0166	1.0159	1.0159	0.0007	0.07%
2024-07-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0159	1.0159	1.0185	1.0185	-0.0026	-0.26%
2024-07-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0185	1.0185	1.0167	1.0167	0.0018	0.18%
2024-07-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0167	1.0167	1.0113	1.0113	0.0054	0.53%
2024-07-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2024-07-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0114	1.0114	1.0096	1.0096	0.0018	0.18%
2024-07-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0096	1.0096	1.0127	1.0127	-0.0031	-0.31%
2024-07-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0127	1.0127	1.0130	1.0130	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0130	1.0130	1.0144	1.0144	-0.0014	-0.14%
2024-07-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0144	1.0144	1.0135	1.0135	0.0009	0.09%
2024-07-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0135	1.0135	1.0139	1.0139	-0.0004	-0.04%
2024-07-01	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0139	1.0139	1.0144	1.0144	-0.0005	-0.05%
2024-06-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0144	1.0144	1.0149	1.0149	-0.0005	-0.05%
2024-06-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0149	1.0149	1.0169	1.0169	-0.0020	-0.20%
2024-06-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0169	1.0169	1.0150	1.0150	0.0019	0.19%
2024-06-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0150	1.0150	1.0162	1.0162	-0.0012	-0.12%
2024-06-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0162	1.0162	1.0172	1.0172	-0.0010	-0.10%
2024-06-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0172	1.0172	1.0184	1.0184	-0.0012	-0.12%
2024-06-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0184	1.0184	1.0204	1.0204	-0.0020	-0.20%
2024-06-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0204	1.0204	1.0197	1.0197	0.0007	0.07%
2024-06-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0197	1.0197	1.0203	1.0203	-0.0006	-0.06%
2024-06-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2024-06-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2024-06-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2024-06-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0205	1.0205	1.0200	1.0200	0.0005	0.05%
2024-06-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0200	1.0200	1.0210	1.0210	-0.0010	-0.10%
2024-06-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0210	1.0210	1.0221	1.0221	-0.0011	-0.11%
2024-06-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0221	1.0221	1.0231	1.0231	-0.0010	-0.10%
2024-06-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2024-06-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0233	1.0233	1.0207	1.0207	0.0026	0.25%
2024-06-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0207	1.0207	1.0197	1.0197	0.0010	0.10%
2024-05-31	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0197	1.0197	1.0205	1.0205	-0.0008	-0.08%
2024-05-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2024-05-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0203	1.0203	1.0209	1.0209	-0.0006	-0.06%
2024-05-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0209	1.0209	1.0219	1.0219	-0.0010	-0.10%
2024-05-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0219	1.0219	1.0212	1.0212	0.0007	0.07%
2024-05-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0212	1.0212	1.0246	1.0246	-0.0034	-0.33%
2024-05-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0246	1.0246	1.0279	1.0279	-0.0033	-0.32%
2024-05-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0279	1.0279	1.0265	1.0265	0.0014	0.14%
2024-05-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0265	1.0265	1.0302	1.0302	-0.0037	-0.36%
2024-05-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0302	1.0302	1.0282	1.0282	0.0020	0.19%
2024-05-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0282	1.0282	1.0263	1.0263	0.0019	0.19%
2024-05-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0263	1.0263	1.0249	1.0249	0.0014	0.14%
2024-05-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0249	1.0249	1.0271	1.0271	-0.0022	-0.21%
2024-05-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0271	1.0271	1.0264	1.0264	0.0007	0.07%
2024-05-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%
2024-05-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0260	1.0260	1.0261	1.0261	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0261	1.0261	1.0213	1.0213	0.0048	0.47%
2024-05-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0213	1.0213	1.0248	1.0248	-0.0035	-0.34%
2024-05-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2024-05-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0248	1.0248	1.0163	1.0163	0.0085	0.84%
2024-04-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0163	1.0163	1.0181	1.0181	-0.0018	-0.18%
2024-04-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0181	1.0181	1.0158	1.0158	0.0023	0.23%
2024-04-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0158	1.0158	1.0101	1.0101	0.0057	0.56%
2024-04-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0103	1.0103	1.0085	1.0085	0.0018	0.18%
2024-04-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0085	1.0085	1.0070	1.0070	0.0015	0.15%
2024-04-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0070	1.0070	1.0034	1.0034	0.0036	0.36%
2024-04-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0034	1.0034	1.0061	1.0061	-0.0027	-0.27%
2024-04-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0061	1.0061	1.0047	1.0047	0.0014	0.14%
2024-04-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0047	1.0047	1.0021	1.0021	0.0026	0.26%
2024-04-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0021	1.0021	1.0061	1.0061	-0.0040	-0.40%
2024-04-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0061	1.0061	1.0051	1.0051	0.0010	0.10%
2024-04-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0051	1.0051	1.0073	1.0073	-0.0022	-0.22%
2024-04-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0073	1.0073	1.0084	1.0084	-0.0011	-0.11%
2024-04-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0084	1.0084	1.0093	1.0093	-0.0009	-0.09%
2024-04-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0093	1.0093	1.0070	1.0070	0.0023	0.23%
2024-04-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0070	1.0070	1.0095	1.0095	-0.0025	-0.25%
2024-03-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0103	1.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0048	1.0048	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0076	1.0076	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%