国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询(019727)
今天最新净值
1.1019
0.0008 0.0700%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0878
0.0011 0.0993%
- 累计净值：1.1019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7890亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：张容赫
近一月国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询
近一月,国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-27 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0017 |
-0.16% |
