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国泰招享添利六个月持有混合发起A - 基金主页(代码:019727)

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今天最新净值 1.0953 0.0017 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0878 0.0011 0.0993%

累计净值：1.0953
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7890亿
最近资产：1.93亿
基金公司：
基金经理：张容赫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.55%	0.15%	-0.07%	-0.30%	9.87%	-	-	8.72%
同类排名	1091/1343	237/1346	1023/1343	1045/1335	363/1298			-

国泰招享添利六个月持有混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.89%	2.81%
000661	长春高新	0.0000	0.77%	0.18%
001914	招商积余	0.0000	0.64%	-0.21%
002352	顺丰控股	0.0000	0.62%	0.05%
00688	中国海外发展	0.0000	0.62%	2.03%
00066	港铁公司	0.0000	0.58%	1.01%
00291	华润啤酒	0.0000	0.54%	3.40%
06185	康希诺生物	0.0000	0.54%	6.58%
00003	香港中华煤气	0.0000	0.53%	0.49%
02331	李宁	0.0000	0.53%	2.49%

国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金档案

基金代码	019727	基金简称	国泰招享添利六个月持有混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张容赫	基金托管人		基金公司
最近资产	1.93亿	最近份额	1.7890亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%