国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询(019727)
今天最新净值
1.1019
0.0008 0.0700%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0878
0.0011 0.0993%
- 累计净值：1.1019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7890亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：张容赫
近一季国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询
近一季,国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-27 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-23 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-11-21 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02% |
