嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询(019593)
今天最新净值
1.0600
-0.0030 -0.2800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0913
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：1.0600
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8712亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近半年嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询
近半年,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0600 |
1.0600 |
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0.41% |
| 2025-02-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0617 |
1.0617 |
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0.56% |
| 2025-02-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0571 |
1.0571 |
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0.44% |
| 2025-02-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0682 |
1.0682 |
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1.0601 |
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0.76% |
| 2025-01-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0565 |
1.0565 |
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1.0622 |
-0.0057 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0535 |
1.0535 |
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1.65% |
| 2025-01-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0535 |
1.0535 |
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1.0551 |
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-0.15% |
| 2025-01-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.0551 |
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1.0678 |
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-1.19% |
| 2025-01-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0678 |
1.0678 |
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1.0806 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2025-01-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0775 |
1.0775 |
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0.29% |
| 2025-01-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0775 |
1.0775 |
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1.0807 |
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-0.30% |
| 2025-01-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0807 |
1.0807 |
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1.0827 |
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-0.18% |
| 2025-01-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0827 |
1.0827 |
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1.0877 |
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-0.46% |
| 2025-01-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0877 |
1.0877 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0292 |
-2.61% |
| 2024-12-31 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1237 |
1.1237 |
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-0.61% |
| 2024-12-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1178 |
1.1178 |
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1.1286 |
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-0.96% |
| 2024-12-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1286 |
1.1286 |
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1.1273 |
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0.12% |
| 2024-12-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1273 |
1.1273 |
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1.1145 |
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1.15% |
| 2024-12-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.1145 |
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1.1019 |
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1.14% |
| 2024-12-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1134 |
1.1134 |
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-1.03% |
|
|
| 2024-12-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1195 |
1.1195 |
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-0.54% |
| 2024-12-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1195 |
1.1195 |
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1.1133 |
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0.56% |
| 2024-12-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.1133 |
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1.1160 |
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-0.24% |
| 2024-12-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
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1.1160 |
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1.1083 |
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| 2024-12-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1083 |
1.1083 |
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1.1246 |
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-1.45% |
| 2024-12-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1246 |
1.1246 |
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1.1232 |
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| 2024-12-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1157 |
1.1157 |
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| 2024-12-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1215 |
1.1215 |
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-0.52% |
| 2024-12-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1215 |
1.1215 |
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1.1181 |
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0.30% |
| 2024-12-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1088 |
1.1088 |
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0.84% |
| 2024-12-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2024-12-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1117 |
1.1117 |
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0.41% |
| 2024-12-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1117 |
1.1117 |
1.0990 |
1.0990 |
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| 2024-12-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0990 |
1.0990 |
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1.0907 |
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| 2024-11-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0907 |
1.0907 |
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1.0875 |
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| 2024-11-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0951 |
1.0951 |
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1.0844 |
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| 2024-11-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0844 |
1.0844 |
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1.0913 |
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| 2024-11-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0913 |
1.0913 |
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1.1026 |
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-1.02% |
| 2024-11-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1026 |
1.1026 |
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1.1322 |
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-2.61% |
| 2024-11-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1322 |
1.1322 |
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1.1289 |
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| 2024-11-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1289 |
1.1289 |
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| 2024-11-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1251 |
1.1251 |
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1.1272 |
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| 2024-11-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1272 |
1.1272 |
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1.1213 |
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| 2024-11-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1213 |
1.1213 |
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1.1282 |
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-0.61% |
| 2024-11-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1282 |
1.1282 |
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1.1437 |
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-1.36% |
| 2024-11-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1320 |
1.1320 |
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1.03% |
| 2024-11-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1320 |
1.1320 |
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1.1504 |
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-1.60% |
| 2024-11-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1504 |
1.1504 |
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1.1592 |
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| 2024-11-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1592 |
1.1592 |
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1.1648 |
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| 2024-11-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1648 |
1.1648 |
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1.1472 |
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| 2024-11-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1472 |
1.1472 |
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1.1503 |
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-0.27% |
| 2024-11-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1503 |
1.1503 |
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1.1365 |
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| 2024-11-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1365 |
1.1365 |
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| 2024-11-01 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1329 |
1.1329 |
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1.1174 |
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| 2024-10-31 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1174 |
1.1174 |
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1.1162 |
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| 2024-10-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1162 |
1.1162 |
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1.1292 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2024-10-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1292 |
1.1292 |
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1.1390 |
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-0.86% |
| 2024-10-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1305 |
1.1305 |
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0.75% |
| 2024-10-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2024-10-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-10-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-10-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1405 |
1.1405 |
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1.1239 |
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1.48% |
| 2024-10-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-10-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0164 |
1.47% |
| 2024-10-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2024-10-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0311 |
-2.69% |
| 2024-10-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0129 |
1.13% |
| 2024-10-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0230 |
-1.97% |
| 2024-10-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0362 |
3.20% |
| 2024-10-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0622 |
-5.21% |
| 2024-10-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0614 |
5.42% |
| 2024-09-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0152 |
1.36% |
| 2024-09-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0144 |
1.31% |
| 2024-09-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0093 |
0.85% |
| 2024-09-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0330 |
3.11% |
| 2024-09-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-09-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-09-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-09-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-09-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-09-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2024-09-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2024-09-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-09-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2024-09-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0884 |
1.0884 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2024-09-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-08-30 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-08-29 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0127 |
-1.14% |
| 2024-08-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-08-23 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-08-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-08-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-08-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2024-08-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-08-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0043 |
-0.38% |
