嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询(019593)
今天最新净值
1.0600
-0.0030 -0.2800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0913
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：1.0600
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8712亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近一月嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询
近一月,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-02-13 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-01-22 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0057 |
-0.54% |
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