富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询(019518)

今天最新净值 1.2614 -0.0008 -0.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3404
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.57亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一季富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球债券(QDII)人民币C(019518)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2578	1.3368	1.2614	1.3404	-0.0036	-0.29%
2025-02-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2614	1.3404	1.2622	1.3412	-0.0008	-0.06%
2025-02-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2622	1.3412	1.2538	1.3328	0.0084	0.67%
2025-01-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2538	1.3328	1.2482	1.3272	0.0056	0.45%
2025-01-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2482	1.3272	1.2469	1.3259	0.0013	0.10%
2025-01-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2496	1.3286	1.2496	1.3286	0.0000	0.00%
2025-01-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2398	1.3188	1.2408	1.3198	-0.0010	-0.08%
2025-01-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2408	1.3198	1.2452	1.3242	-0.0044	-0.35%
2025-01-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2452	1.3242	1.2450	1.3240	0.0002	0.02%
2025-01-08	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2450	1.3240	1.2450	1.3240	0.0000	0.00%

2025-01-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2450	1.3240	1.2475	1.3265	-0.0025	-0.20%
2025-01-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2475	1.3265	1.2489	1.3279	-0.0014	-0.11%
2025-01-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2489	1.3279	1.2512	1.3302	-0.0023	-0.18%
2025-01-02	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2512	1.3302	1.2504	1.3294	0.0008	0.06%
2024-12-31	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2504	1.3294	1.2520	1.3310	-0.0016	-0.13%
2024-12-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2520	1.3310	1.2465	1.3255	0.0055	0.44%
2024-12-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2478	1.3268	1.2479	1.3269	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2479	1.3269	1.2476	1.3266	0.0003	0.02%
2024-12-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2476	1.3266	1.2508	1.3298	-0.0032	-0.26%
2024-12-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2508	1.3298	1.2485	1.3275	0.0023	0.18%
2024-12-19	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2485	1.3275	1.2505	1.3295	-0.0020	-0.16%
2024-12-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2505	1.3295	1.2576	1.3366	-0.0071	-0.56%
2024-12-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2576	1.3366	1.2577	1.3367	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2577	1.3367	1.2578	1.3368	-0.0001	-0.01%
2024-12-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2578	1.3368	1.2608	1.3398	-0.0030	-0.24%

2024-12-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2608	1.3398	1.2637	1.3427	-0.0029	-0.23%
2024-12-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2637	1.3427	1.2663	1.3453	-0.0026	-0.21%
2024-12-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2663	1.3453	1.2671	1.3461	-0.0008	-0.06%
2024-12-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2671	1.3461	1.3079	1.3479	-0.0408	-0.14%
2024-12-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3079	1.3479	1.3068	1.3468	0.0011	0.08%
2024-12-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3068	1.3468	1.3077	1.3477	-0.0009	-0.07%
2024-12-04	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3077	1.3477	1.3062	1.3462	0.0015	0.11%
2024-12-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3062	1.3462	1.3055	1.3455	0.0007	0.05%
2024-12-02	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3055	1.3455	1.3059	1.3459	-0.0004	-0.03%
2024-11-29	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3059	1.3459	1.3011	1.3411	0.0048	0.37%
2024-11-28	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3011	1.3411	1.3021	1.3421	-0.0010	-0.08%
2024-11-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3021	1.3421	1.2987	1.3387	0.0034	0.26%
2024-11-26	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2987	1.3387	1.2998	1.3398	-0.0011	-0.08%
2024-11-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2998	1.3398	1.2934	1.3334	0.0064	0.49%
2024-11-22	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	1.3334	1.2919	1.3319	0.0015	0.12%
2024-11-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2919	1.3319	1.2928	1.3328	-0.0009	-0.07%
2024-11-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2928	1.3328	1.2931	1.3331	-0.0003	-0.02%
2024-11-19	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2931	1.3331	1.2917	1.3317	0.0014	0.11%
2024-11-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2917	1.3317	1.2907	1.3307	0.0010	0.08%
2024-11-15	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2907	1.3307	1.2909	1.3309	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2909	1.3309	1.2899	1.3299	0.0010	0.08%
2024-11-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2899	1.3299	1.2907	1.3307	-0.0008	-0.06%
2024-11-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2907	1.3307	1.2944	1.3344	-0.0037	-0.29%
2024-11-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2944	1.3344	1.2882	1.3282	0.0062	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%