富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询(019518)
今天最新净值
1.2614
-0.0008 -0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.3404
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
今年以来富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询
今年以来,富国全球债券(QDII)人民币C(019518)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2578 |
1.3368 |
1.2614 |
1.3404 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-02-06 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2614 |
1.3404 |
1.2622 |
1.3412 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2622 |
1.3412 |
1.2538 |
1.3328 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2538 |
1.3328 |
1.2482 |
1.3272 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2482 |
1.3272 |
1.2469 |
1.3259 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2496 |
1.3286 |
1.2496 |
1.3286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2398 |
1.3188 |
1.2408 |
1.3198 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2408 |
1.3198 |
1.2452 |
1.3242 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2452 |
1.3242 |
1.2450 |
1.3240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2450 |
1.3240 |
1.2450 |
1.3240 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2450 |
1.3240 |
1.2475 |
1.3265 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2475 |
1.3265 |
1.2489 |
1.3279 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2489 |
1.3279 |
1.2512 |
1.3302 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2512 |
1.3302 |
1.2504 |
1.3294 |
0.0008 |
0.06% |
