富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询(019518)

今天最新净值 1.2614 -0.0008 -0.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3404
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.57亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一年富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国全球债券(QDII)人民币C(019518)基金累计收益率3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2578	1.3368	1.2614	1.3404	-0.0036	-0.29%
2025-02-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2614	1.3404	1.2622	1.3412	-0.0008	-0.06%
2025-02-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2622	1.3412	1.2538	1.3328	0.0084	0.67%
2025-01-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2538	1.3328	1.2482	1.3272	0.0056	0.45%
2025-01-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2482	1.3272	1.2469	1.3259	0.0013	0.10%
2025-01-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2496	1.3286	1.2496	1.3286	0.0000	0.00%
2025-01-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2398	1.3188	1.2408	1.3198	-0.0010	-0.08%
2025-01-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2408	1.3198	1.2452	1.3242	-0.0044	-0.35%
2025-01-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2452	1.3242	1.2450	1.3240	0.0002	0.02%
2025-01-08	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2450	1.3240	1.2450	1.3240	0.0000	0.00%

2025-01-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2450	1.3240	1.2475	1.3265	-0.0025	-0.20%
2025-01-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2475	1.3265	1.2489	1.3279	-0.0014	-0.11%
2025-01-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2489	1.3279	1.2512	1.3302	-0.0023	-0.18%
2025-01-02	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2512	1.3302	1.2504	1.3294	0.0008	0.06%
2024-12-31	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2504	1.3294	1.2520	1.3310	-0.0016	-0.13%
2024-12-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2520	1.3310	1.2465	1.3255	0.0055	0.44%
2024-12-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2478	1.3268	1.2479	1.3269	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2479	1.3269	1.2476	1.3266	0.0003	0.02%
2024-12-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2476	1.3266	1.2508	1.3298	-0.0032	-0.26%
2024-12-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2508	1.3298	1.2485	1.3275	0.0023	0.18%
2024-12-19	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2485	1.3275	1.2505	1.3295	-0.0020	-0.16%
2024-12-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2505	1.3295	1.2576	1.3366	-0.0071	-0.56%
2024-12-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2576	1.3366	1.2577	1.3367	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2577	1.3367	1.2578	1.3368	-0.0001	-0.01%
2024-12-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2578	1.3368	1.2608	1.3398	-0.0030	-0.24%

2024-12-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2608	1.3398	1.2637	1.3427	-0.0029	-0.23%
2024-12-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2637	1.3427	1.2663	1.3453	-0.0026	-0.21%
2024-12-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2663	1.3453	1.2671	1.3461	-0.0008	-0.06%
2024-12-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2671	1.3461	1.3079	1.3479	-0.0408	-0.14%
2024-12-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3079	1.3479	1.3068	1.3468	0.0011	0.08%
2024-12-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3068	1.3468	1.3077	1.3477	-0.0009	-0.07%
2024-12-04	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3077	1.3477	1.3062	1.3462	0.0015	0.11%
2024-12-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3062	1.3462	1.3055	1.3455	0.0007	0.05%
2024-12-02	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3055	1.3455	1.3059	1.3459	-0.0004	-0.03%
2024-11-29	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3059	1.3459	1.3011	1.3411	0.0048	0.37%
2024-11-28	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3011	1.3411	1.3021	1.3421	-0.0010	-0.08%
2024-11-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3021	1.3421	1.2987	1.3387	0.0034	0.26%
2024-11-26	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2987	1.3387	1.2998	1.3398	-0.0011	-0.08%
2024-11-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2998	1.3398	1.2934	1.3334	0.0064	0.49%
2024-11-22	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	1.3334	1.2919	1.3319	0.0015	0.12%
2024-11-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2919	1.3319	1.2928	1.3328	-0.0009	-0.07%
2024-11-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2928	1.3328	1.2931	1.3331	-0.0003	-0.02%
2024-11-19	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2931	1.3331	1.2917	1.3317	0.0014	0.11%
2024-11-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2917	1.3317	1.2907	1.3307	0.0010	0.08%
2024-11-15	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2907	1.3307	1.2909	1.3309	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2909	1.3309	1.2899	1.3299	0.0010	0.08%
2024-11-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2899	1.3299	1.2907	1.3307	-0.0008	-0.06%
2024-11-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2907	1.3307	1.2944	1.3344	-0.0037	-0.29%
2024-11-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2944	1.3344	1.2882	1.3282	0.0062	0.48%
2024-11-08	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2882	1.3282	1.2905	1.3305	-0.0023	-0.18%
2024-11-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2905	1.3305	1.2758	1.3158	0.0147	1.15%
2024-11-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2758	1.3158	1.2818	1.3218	-0.0060	-0.47%
2024-11-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2818	1.3218	1.2833	1.3233	-0.0015	-0.12%
2024-11-04	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2833	1.3233	1.2783	1.3183	0.0050	0.39%
2024-11-01	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2783	1.3183	1.2846	1.3246	-0.0063	-0.49%
2024-10-31	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2846	1.3246	1.2862	1.3262	-0.0016	-0.12%
2024-10-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2862	1.3262	1.2871	1.3271	-0.0009	-0.07%
2024-10-29	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2871	1.3271	1.2850	1.3250	0.0021	0.16%
2024-10-28	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2850	1.3250	1.2838	1.3238	0.0012	0.09%
2024-10-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2838	1.3238	1.2880	1.3280	-0.0042	-0.33%
2024-10-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2880	1.3280	1.2861	1.3261	0.0019	0.15%
2024-10-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2861	1.3261	1.2880	1.3280	-0.0019	-0.15%
2024-10-22	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2880	1.3280	1.2846	1.3246	0.0034	0.26%
2024-10-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2846	1.3246	1.2946	1.3346	-0.0100	-0.77%
2024-10-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2946	1.3346	1.2936	1.3336	0.0010	0.08%
2024-10-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2936	1.3336	1.2963	1.3363	-0.0027	-0.21%
2024-10-16	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2963	1.3363	1.2894	1.3294	0.0069	0.54%
2024-10-15	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2894	1.3294	1.2839	1.3239	0.0055	0.43%
2024-10-14	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2839	1.3239	1.2835	1.3235	0.0004	0.03%
2024-10-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2835	1.3235	1.2855	1.3255	-0.0020	-0.16%
2024-10-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2855	1.3255	1.2811	1.3211	0.0044	0.34%
2024-10-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2811	1.3211	1.2858	1.3258	-0.0047	-0.37%
2024-10-08	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2858	1.3258	1.2850	1.3250	0.0008	0.06%
2024-09-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2850	1.3250	1.2865	1.3265	-0.0015	-0.12%
2024-09-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2865	1.3265	1.2885	1.3285	-0.0020	-0.16%
2024-09-26	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2885	1.3285	1.2870	1.3270	0.0015	0.12%
2024-09-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2942	1.3342	1.2938	1.3338	0.0004	0.03%
2024-09-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2938	1.3338	1.2954	1.3354	-0.0016	-0.12%
2024-09-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2954	1.3354	1.3018	1.3418	-0.0064	-0.49%
2024-09-19	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3018	1.3418	1.3002	1.3402	0.0016	0.12%
2024-09-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3002	1.3402	1.3040	1.3440	-0.0038	-0.29%
2024-09-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3040	1.3440	1.3057	1.3457	-0.0017	-0.13%
2024-09-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3057	1.3457	1.3055	1.3455	0.0002	0.02%
2024-09-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3055	1.3455	1.3053	1.3453	0.0002	0.02%
2024-09-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3053	1.3453	1.3002	1.3402	0.0051	0.39%
2024-09-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3002	1.3402	1.2978	1.3378	0.0024	0.18%
2024-09-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2978	1.3378	1.2976	1.3376	0.0002	0.02%
2024-09-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2976	1.3376	1.2991	1.3391	-0.0015	-0.12%
2024-09-04	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2991	1.3391	1.2953	1.3353	0.0038	0.29%
2024-09-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2953	1.3353	1.2909	1.3309	0.0044	0.34%
2024-09-02	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2909	1.3309	1.3316	1.3316	-0.0407	-0.05%
2024-08-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3316	1.3316	1.3361	1.3361	-0.0045	-0.34%
2024-08-29	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3361	1.3361	1.3364	1.3364	-0.0003	-0.02%
2024-08-28	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3364	1.3364	1.3374	1.3374	-0.0010	-0.07%
2024-08-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3374	1.3374	1.3352	1.3352	0.0022	0.16%
2024-08-26	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3352	1.3352	1.3393	1.3393	-0.0041	-0.31%
2024-08-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3393	1.3393	1.3339	1.3339	0.0054	0.40%
2024-08-22	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3339	1.3339	1.3374	1.3374	-0.0035	-0.26%
2024-08-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3374	1.3374	1.3371	1.3371	0.0003	0.02%
2024-08-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3371	1.3371	1.3349	1.3349	0.0022	0.16%
2024-08-19	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3349	1.3349	1.3355	1.3355	-0.0006	-0.04%
2024-08-16	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3355	1.3355	1.3330	1.3330	0.0025	0.19%
2024-08-15	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3330	1.3330	1.3364	1.3364	-0.0034	-0.25%
2024-08-14	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3364	1.3364	1.3375	1.3375	-0.0011	-0.08%
2024-08-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3375	1.3375	1.3345	1.3345	0.0030	0.22%
2024-08-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3345	1.3345	1.3322	1.3322	0.0023	0.17%
2024-08-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3322	1.3322	1.3302	1.3302	0.0020	0.15%
2024-08-08	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3302	1.3302	1.3314	1.3314	-0.0012	-0.09%
2024-08-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3314	1.3314	1.3316	1.3316	-0.0002	-0.02%
2024-08-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3316	1.3316	1.3357	1.3357	-0.0041	-0.31%
2024-08-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3357	1.3357	1.3372	1.3372	-0.0015	-0.11%
2024-08-02	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3372	1.3372	1.3277	1.3277	0.0095	0.72%
2024-08-01	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3277	1.3277	1.3249	1.3249	0.0028	0.21%
2024-07-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3195	1.3195	1.3169	1.3169	0.0026	0.20%
2024-07-29	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3169	1.3169	1.3150	1.3150	0.0019	0.14%
2024-07-26	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3150	1.3150	1.3129	1.3129	0.0021	0.16%
2024-07-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3129	1.3129	1.3116	1.3116	0.0013	0.10%
2024-07-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3116	1.3116	1.3127	1.3127	-0.0011	-0.08%
2024-07-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3127	1.3127	1.3126	1.3126	0.0001	0.01%
2024-07-22	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3126	1.3126	1.3126	1.3126	0.0000	0.00%
2024-07-19	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3126	1.3126	1.3142	1.3142	-0.0016	-0.12%
2024-07-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3142	1.3142	1.3169	1.3169	-0.0027	-0.21%
2024-07-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3169	1.3169	1.3172	1.3172	-0.0003	-0.02%
2024-07-16	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3172	1.3172	1.3131	1.3131	0.0041	0.31%
2024-07-15	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3131	1.3131	1.3148	1.3148	-0.0017	-0.13%
2024-07-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3148	1.3148	1.3132	1.3132	0.0016	0.12%
2024-07-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3132	1.3132	1.3087	1.3087	0.0045	0.34%
2024-07-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3087	1.3087	1.3074	1.3074	0.0013	0.10%
2024-07-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3074	1.3074	1.3077	1.3077	-0.0003	-0.02%
2024-07-08	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3077	1.3077	1.3077	1.3077	0.0000	0.00%
2024-07-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3077	1.3077	1.3030	1.3030	0.0047	0.36%
2024-07-04	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3030	1.3030	1.3030	1.3030	0.0000	0.00%
2024-07-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3030	1.3030	1.2987	1.2987	0.0043	0.33%
2024-07-02	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2987	1.2987	1.2967	1.2967	0.0020	0.15%
2024-07-01	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2967	1.2967	1.2996	1.2996	-0.0029	-0.22%
2024-06-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2996	1.2996	1.2994	1.2994	0.0002	0.02%
2024-06-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3046	1.3046	1.3020	1.3020	0.0026	0.20%
2024-06-26	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3020	1.3020	1.3056	1.3056	-0.0036	-0.28%
2024-06-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3056	1.3056	1.3061	1.3061	-0.0005	-0.04%
2024-06-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3061	1.3061	1.3046	1.3046	0.0015	0.11%
2024-06-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3046	1.3046	1.3045	1.3045	0.0001	0.01%
2024-06-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3045	1.3045	1.3055	1.3055	-0.0010	-0.08%
2024-06-19	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3055	1.3055	1.3053	1.3053	0.0002	0.02%
2024-06-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3053	1.3053	1.3021	1.3021	0.0032	0.25%
2024-06-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3021	1.3021	1.3049	1.3049	-0.0028	-0.21%
2024-06-14	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3049	1.3049	1.3035	1.3035	0.0014	0.11%
2024-06-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3035	1.3035	1.2999	1.2999	0.0036	0.28%
2024-06-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2999	1.2999	1.2950	1.2950	0.0049	0.38%
2024-06-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2950	1.2950	1.2925	1.2925	0.0025	0.19%
2024-06-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2925	1.2925	1.3005	1.3005	-0.0080	-0.62%
2024-06-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3005	1.3005	1.3009	1.3009	-0.0004	-0.03%
2024-06-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3009	1.3009	1.2978	1.2978	0.0031	0.24%
2024-06-04	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2978	1.2978	1.2945	1.2945	0.0033	0.25%
2024-06-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2945	1.2945	1.2884	1.2884	0.0061	0.47%
2024-05-31	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2884	1.2884	1.2859	1.2859	0.0025	0.19%
2024-05-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2859	1.2859	1.2820	1.2820	0.0039	0.30%
2024-05-29	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2820	1.2820	1.2851	1.2851	-0.0031	-0.24%
2024-05-28	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2851	1.2851	1.2892	1.2892	-0.0041	-0.32%
2024-05-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2892	1.2892	1.2891	1.2891	0.0001	0.01%
2024-05-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2891	1.2891	1.2884	1.2884	0.0007	0.05%
2024-05-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2884	1.2884	1.2914	1.2914	-0.0030	-0.23%
2024-05-22	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2914	1.2914	1.2920	1.2920	-0.0006	-0.05%
2024-05-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2920	1.2920	1.2897	1.2897	0.0023	0.18%
2024-05-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2897	1.2897	1.2906	1.2906	-0.0009	-0.07%
2024-05-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2906	1.2906	1.2926	1.2926	-0.0020	-0.15%
2024-05-16	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2926	1.2926	1.2949	1.2949	-0.0023	-0.18%
2024-05-15	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2949	1.2949	1.2890	1.2890	0.0059	0.46%
2024-05-14	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2890	1.2890	1.2858	1.2858	0.0032	0.25%
2024-05-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2858	1.2858	1.2848	1.2848	0.0010	0.08%
2024-05-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2848	1.2848	1.2871	1.2871	-0.0023	-0.18%
2024-05-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2871	1.2871	1.2849	1.2849	0.0022	0.17%
2024-05-08	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2849	1.2849	1.2864	1.2864	-0.0015	-0.12%
2024-05-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2864	1.2864	1.2848	1.2848	0.0016	0.12%
2024-05-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2848	1.2848	1.2737	1.2737	0.0111	0.87%
2024-04-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2737	1.2737	1.2772	1.2772	-0.0035	-0.27%
2024-04-29	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2772	1.2772	1.2741	1.2741	0.0031	0.24%
2024-04-26	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2741	1.2741	1.2719	1.2719	0.0022	0.17%
2024-04-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2719	1.2719	1.2751	1.2751	-0.0032	-0.25%
2024-04-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2751	1.2751	1.2772	1.2772	-0.0021	-0.16%
2024-04-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2772	1.2772	1.2762	1.2762	0.0010	0.08%
2024-04-22	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2762	1.2762	1.2751	1.2751	0.0011	0.09%
2024-04-19	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2751	1.2751	1.2740	1.2740	0.0011	0.09%
2024-04-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2740	1.2740	1.2764	1.2764	-0.0024	-0.19%
2024-04-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2764	1.2764	1.2720	1.2720	0.0044	0.35%
2024-04-16	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2720	1.2720	1.2753	1.2753	-0.0033	-0.26%
2024-04-15	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2753	1.2753	1.2788	1.2788	-0.0035	-0.27%
2024-04-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2788	1.2788	1.2751	1.2751	0.0037	0.29%
2024-04-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2751	1.2751	1.2774	1.2774	-0.0023	-0.18%
2024-04-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2774	1.2774	1.2874	1.2874	-0.0100	-0.78%
2024-04-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2874	1.2874	1.2840	1.2840	0.0034	0.26%
2024-04-08	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2840	1.2840	1.2873	1.2873	-0.0033	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%