南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019311)
今天最新净值
1.2127
0.0056 0.4600%
2025-02-10
- 累计净值：1.2127
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2738亿
- 最近资产：5.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一年南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询
近一年,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)基金累计收益率10.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2197 |
1.2197 |
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1.2127 |
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| 2025-02-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2127 |
1.2127 |
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1.2071 |
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| 2025-02-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2071 |
1.2071 |
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1.1991 |
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| 2025-02-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1991 |
1.1991 |
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1.2168 |
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| 2025-01-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2168 |
1.2168 |
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1.2049 |
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| 2025-01-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.1955 |
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1.2062 |
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| 2025-01-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2260 |
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1.2133 |
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1.05% |
| 2025-01-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2133 |
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| 2025-01-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2140 |
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| 2025-01-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2287 |
1.2287 |
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|
|
| 2025-01-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2467 |
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1.2436 |
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| 2025-01-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2436 |
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1.2484 |
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019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2484 |
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1.2516 |
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| 2025-01-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2516 |
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| 2025-01-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2564 |
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1.2885 |
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| 2024-12-31 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2885 |
1.2885 |
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1.2959 |
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| 2024-12-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2869 |
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| 2024-12-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2971 |
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1.2839 |
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| 2024-12-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2839 |
1.2839 |
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1.2706 |
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1.05% |
| 2024-12-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2706 |
1.2706 |
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1.2515 |
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| 2024-12-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2515 |
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1.2646 |
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| 2024-12-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2646 |
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1.2689 |
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| 2024-12-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2689 |
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| 2024-12-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2569 |
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1.2592 |
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| 2024-12-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2592 |
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1.2485 |
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|
|
| 2024-12-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2485 |
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1.2696 |
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| 2024-12-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2696 |
1.2696 |
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| 2024-12-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2645 |
1.2645 |
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1.2607 |
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| 2024-12-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2607 |
1.2607 |
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1.2645 |
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| 2024-12-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2645 |
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1.2560 |
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| 2024-12-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2560 |
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1.2488 |
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| 2024-12-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2488 |
1.2488 |
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1.2582 |
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| 2024-12-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2582 |
1.2582 |
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1.2469 |
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| 2024-12-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2469 |
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1.2333 |
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| 2024-12-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2333 |
1.2333 |
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1.2282 |
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| 2024-11-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2251 |
1.2251 |
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| 2024-11-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2296 |
1.2296 |
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| 2024-11-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2296 |
1.2296 |
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1.2197 |
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| 2024-11-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2197 |
1.2197 |
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1.2195 |
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0.02% |
| 2024-11-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2195 |
1.2195 |
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1.2201 |
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-0.05% |
| 2024-11-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2201 |
1.2201 |
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1.2446 |
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| 2024-11-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2446 |
1.2446 |
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1.2495 |
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| 2024-11-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2495 |
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1.2463 |
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| 2024-11-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2650 |
1.2650 |
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| 2024-11-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2650 |
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1.2370 |
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| 2024-11-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2370 |
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| 2024-11-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2361 |
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1.2476 |
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| 2024-11-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2476 |
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1.2329 |
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1.19% |
| 2024-11-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2480 |
1.2480 |
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| 2024-11-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2480 |
1.2480 |
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1.2611 |
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-1.04% |
| 2024-11-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2611 |
1.2611 |
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1.2814 |
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-1.58% |
| 2024-11-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2814 |
1.2814 |
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1.2536 |
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2.22% |
| 2024-11-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2536 |
1.2536 |
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1.2565 |
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-0.23% |
| 2024-11-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2565 |
1.2565 |
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1.2424 |
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| 2024-11-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2424 |
1.2424 |
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1.2445 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-11-01 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2445 |
1.2445 |
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1.2235 |
0.0210 |
1.72% |
| 2024-10-31 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2235 |
1.2235 |
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1.2248 |
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-0.11% |
| 2024-10-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2248 |
1.2248 |
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1.2351 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2024-10-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2351 |
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1.2521 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2024-10-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
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1.2531 |
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1.2592 |
-0.0061 |
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| 2024-10-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0151 |
-1.18% |
| 2024-10-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-10-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-10-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0056 |
0.44% |
| 2024-10-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0208 |
1.67% |
| 2024-10-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0226 |
-1.78% |
| 2024-10-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-10-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0330 |
-2.55% |
| 2024-10-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0196 |
1.54% |
| 2024-10-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0220 |
-1.70% |
| 2024-10-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0601 |
4.87% |
| 2024-10-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2348 |
1.2348 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0960 |
-7.21% |
| 2024-10-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3308 |
1.3308 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0392 |
3.03% |
| 2024-09-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0711 |
5.83% |
| 2024-09-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0080 |
0.66% |
| 2024-09-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2125 |
1.2125 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0240 |
2.02% |
| 2024-09-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0173 |
1.48% |
| 2024-09-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0423 |
3.75% |
| 2024-09-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0082 |
0.73% |
| 2024-09-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-09-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-09-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1090 |
1.1090 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0127 |
1.16% |
| 2024-09-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-09-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-09-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-09-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0249 |
-2.21% |
| 2024-09-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-09-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-09-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0204 |
-1.72% |
| 2024-09-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2024-08-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-08-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-08-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0143 |
1.18% |
| 2024-08-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-08-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-08-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-08-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2001 |
1.2001 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-08-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2024-08-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-08-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-08-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0117 |
0.98% |
| 2024-08-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-08-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-08-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-08-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0079 |
0.67% |
| 2024-08-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-08-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1746 |
1.1746 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0285 |
-2.37% |
| 2024-08-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-07-31 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-07-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1966 |
1.1966 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2024-07-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0133 |
1.11% |
| 2024-07-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2024-07-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2024-07-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0151 |
1.24% |
| 2024-07-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-07-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2024-07-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2024-07-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0143 |
1.16% |
| 2024-07-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0203 |
-1.62% |
| 2024-07-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-07-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-07-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-07-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0111 |
0.90% |
| 2024-07-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0221 |
-1.76% |
| 2024-07-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-07-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2024-07-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-07-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0129 |
1.03% |
| 2024-07-01 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0138 |
1.11% |
| 2024-06-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0319 |
2.64% |
| 2024-06-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-06-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-06-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-06-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-06-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-06-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-06-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2116 |
1.2116 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0129 |
1.08% |
| 2024-06-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0132 |
1.11% |
| 2024-06-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1855 |
1.1855 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0181 |
-1.50% |
| 2024-06-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-06-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-06-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0222 |
-1.81% |
| 2024-06-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-06-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0123 |
1.02% |
| 2024-06-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2024-06-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-05-31 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-05-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2024-05-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-05-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-05-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0209 |
1.73% |
| 2024-05-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2024-05-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-05-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0099 |
0.82% |
| 2024-05-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0114 |
0.95% |
| 2024-05-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2024-05-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-05-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-05-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0138 |
1.16% |
| 2024-05-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-05-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-05-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-30 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2081 |
1.2081 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0094 |
0.78% |
| 2024-04-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0063 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0105 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1819 |
1.1819 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0193 |
-1.61% |
| 2024-04-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0177 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0141 |
1.17% |
| 2024-04-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2024-04-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0118 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2057 |
1.2057 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0409 |
3.51% |
| 2024-04-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-04-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0106 |
0.91% |
| 2024-04-01 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0232 |
2.03% |
| 2024-03-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0069 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0114 |
1.01% |
| 2024-03-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0076 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0094 |
0.84% |
| 2024-03-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0253 |
-2.20% |
| 2024-03-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2024-03-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0142 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-03-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0155 |
1.38% |
| 2024-03-01 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2024-02-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0193 |
-1.68% |
| 2024-02-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-02-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0264 |
2.34% |
| 2024-02-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1200 |
1.1200 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0294 |
2.70% |
