南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019311)
今天最新净值
1.2127
0.0056 0.4600%
2025-02-10
- 累计净值：1.2127
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2738亿
- 最近资产：5.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一季南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询
近一季,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)基金累计收益率-5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2071 |
1.2071 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0177 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0119 |
0.99% |
| 2025-01-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0127 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0180 |
-1.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-01-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0321 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2024-12-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2971 |
1.2971 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0132 |
1.03% |
| 2024-12-24 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0133 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0191 |
1.53% |
| 2024-12-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2024-12-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0120 |
0.95% |
| 2024-12-17 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0107 |
0.86% |
|
|
| 2024-12-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0211 |
-1.66% |
| 2024-12-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-12-09 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0085 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0072 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2024-12-04 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0113 |
0.91% |
| 2024-12-03 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0136 |
1.10% |
| 2024-12-02 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0099 |
0.81% |
| 2024-11-26 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0245 |
-1.97% |
| 2024-11-21 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0187 |
-1.48% |
| 2024-11-18 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0280 |
2.26% |
| 2024-11-15 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-14 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2024-11-13 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0147 |
1.19% |
| 2024-11-12 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0151 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
019311 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0131 |
-1.04% |
