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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019311)

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今天最新净值 1.2127 0.0056 0.4600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2127
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2738亿
最近资产：5.52亿
基金公司：
基金经理：龚涛

近一月南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2197	1.2197	1.2127	1.2127	0.0070	0.58%
2025-02-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2127	1.2127	1.2071	1.2071	0.0056	0.46%
2025-02-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2071	1.2071	1.1991	1.1991	0.0080	0.67%
2025-02-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1991	1.1991	1.2168	1.2168	-0.0177	-1.45%
2025-01-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2168	1.2168	1.2049	1.2049	0.0119	0.99%
2025-01-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1955	1.1955	1.2062	1.2062	-0.0107	-0.89%
2025-01-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2260	1.2260	1.2133	1.2133	0.0127	1.05%
2025-01-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2133	1.2133	1.2140	1.2140	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%