泰康兴泰回报沪港深混合C基金净值查询(019110)
今天最新净值
1.5581
0.0025 0.1600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5251
0.0015 0.0997%
- 累计净值：1.5581
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9144亿
- 最近资产：4.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一周,泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5556 |
1.5556 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0041 |
0.27% |
