泰康兴泰回报沪港深混合C基金净值查询(019110)
今天最新净值
1.5581
0.0025 0.1600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5251
0.0015 0.0997%
- 累计净值：1.5581
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9144亿
- 最近资产：4.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
今年以来,泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5556 |
1.5556 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0033 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-09 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5405 |
1.5405 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0035 |
-0.22% |
