泰康兴泰回报沪港深混合C基金净值查询(019110)
今天最新净值
1.5581
0.0025 0.1600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5251
0.0015 0.0997%
- 累计净值：1.5581
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9144亿
- 最近资产：4.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一季,泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5556 |
1.5556 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0033 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-09 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5405 |
1.5405 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-16 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2024-12-13 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-12 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-12-03 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5335 |
1.5335 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-11-27 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-11-26 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5291 |
1.5291 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-14 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0025 |
-0.16% |
